Regener8 Resources NL (R8R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.39 | 8.39 | 7.29 | 14.30 | 24.34 |
| יחס מהיר | 8.39 | 8.39 | 7.29 | 14.30 | 24.34 |
| יחס מזומנים | 8.23 | 8.23 | 6.86 | 13.98 | 23.43 |
| יחס כושר פירעון | -2.54 | -2.54 | -5.90 | -4.22 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -2.45 | -5.25 | -3.54 | -4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.71M | 1.71M | 537.30K | 1.73M | 2.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.84 | 2.84 | 1.16 | 3.31 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -5,696.69% | -5,696.69% | -4,673.87% | -550.52% | -507.58% |
| שיעור EBITDA | -4,619.23% | -4,619.23% | -1,061.86% | -549.32% | -507.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,456.34% | -4,456.34% | -1,061.86% | -549.33% | -507.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,696.69% | -5,696.69% | -4,673.87% | -550.52% | -507.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,696.69% | -5,696.69% | -4,673.87% | -550.52% | -507.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,696.69% | -5,696.69% | -4,673.87% | -550.52% | -507.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.83% | 127.83% | 440.16% | 100.22% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | -16.43% | -16.43% | -84.13% | -11.73% | -9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.34% | -17.34% | -86.95% | -12.06% | -9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.49% | -13.49% | -19.75% | -12.04% | -9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.41% | -13.41% | -19.75% | -12.04% | -9.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.43% | -16.43% | -84.13% | -11.73% | -9.16% |
| תשואת רווחים | -15.15% | -12.99% | -38.35% | -11.38% | -6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -884.87 | 0 | 0 | 104.15 | 279.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 279.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 884.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 104.15 | 279.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.41 | 2.75 | 2.09 | 2.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.45 | -2.45 | -0.57 | -0.92 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.45 | -2.45 | -0.57 | -0.92 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.98 | -10.98 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -40.24 | -40.24 | -9.44 | -4.61 | -6.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.22% | -12.92% | -21.29% | -19.85% | -20.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.73 | -7.72 | -2.61 | -8.79 | -16.30 |
| מכפיל מכירות | 255.06 | 438.65 | 121.86 | 48.38 | 82.72 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.34 | 2.27 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.50 | -7.74 | -4.70 | -5.04 | -4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.35 | -10.90 | -12.90 | -10.51 | -13.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.12 | -0.01 | -0.54 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.34 | 2.27 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -2.68 | -6.65 | -10.31 | -5.50 | -10.45 |
| שווי חברה | 1.77M | 4.40M | 5.20M | 3.02M | 4.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.68 | -6.65 | -10.31 | -5.50 | -10.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 123.79 | 307.38 | 109.52 | 30.21 | 53.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.18 | -5.42 | -4.22 | -3.15 | -3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -7.64 | -11.60 | -6.56 | -8.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 45.56 | 45.56 | 11.62 | 6.02 | 6.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 3.72 | 3.72 | 1.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.71 | 0.20 | 0 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD