Regener8 Resources NL (R8R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -576.45K | -448.37K | -460.47K | -568.53K | -448.45K |
| רווח נקי | -816.17K | -2.22M | -550.47K | -474.95K | -652.51K |
| פחת והפחתות | 154.37K | 1.71M | 1.20K | 285.00 | 652.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.43K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 53.30K | 48.58K | 47.51K | 47.38K | 1.56K |
| שינוי בהון החוזר | -23.93K | 1.04K | 46.19K | -44.95K | -107.94K |
| יתרת לקוחות | -23.93K | 1.04K | 46.19K | -44.95K | -107.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.98K | 6.18K | -4.90K | -93.87K | -342.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.40K | -783.27K | -499.84K | -1.02M | -25.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.55K | -783.27K | -60.00K | -152.99K | -25.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 147.00 | 0 | -439.84K | -865.56K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.16M | 0 | 0 | -265.38K | 4.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -265.38K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.16M | 0 | 0 | 0 | 4.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 585.96K | 1.82M | 2.78M | 4.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | -1.23M | -960.31K | 2.78M | 4.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 585.96K | 1.82M | 2.78M | 4.63M | -261.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 585.96K | 1.82M | 2.78M | 4.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -811.99K | -1.23M | -960.31K | -1.59M | -473.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -576.45K | -448.37K | -460.47K | -568.53K | -448.45K |
| הוצאות הוניות | -235.55K | -783.27K | -499.84K | -1.02M | -25.41K |
הנתונים מוצגים ב-AUD