Quantum Graphite Ltd (QGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.14 | 0.66 | 0.52 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.14 | 0.66 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.45 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.40 | -0.60 | -0.48 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.13 | -7.13 | -0.70 | -0.43 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.46M | -10.46M | -6.08M | -6.86M | -1.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.35 | 0.31 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.26 | 0.24 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.26 | 0.24 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.55 | 1.66 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -4.06 | -4.16 | -10.36 | -12.86 | -3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.65 | -4.53 | -14.66 | -14.77 | -126.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.56 | -2.63 | -0.75 | -0.69 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.24% | 93.81% | 93.00% | 100.00% | 94.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.73% | 122.07% | 83.82% | 106.73% | 97.03% |
| תשואה על הנכסים | -20.20% | -20.20% | -21.49% | -19.33% | -24.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.73% | -40.19% | -33.26% | -32.09% | -29.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.48% | -18.02% | -29.88% | -21.11% | -30.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.68% | -16.90% | -27.79% | -18.97% | -27.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.42% | -77.42% | -71.48% | -19.33% | -92.44% |
| תשואת רווחים | -4.13% | -3.09% | -3.01% | -2.59% | -2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,697.03 | -6,265.16 | -21,711.95 | -14,721.85 | -9,812.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,871.84 |
| ימי אשראי מספקים | 7,697.03 | 6,265.16 | 21,711.95 | 14,721.85 | 4,940.68 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,871.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.59 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,332,327.00 | -1,110,775.67 | -414,291.00 | -1.70 | -4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,332,327.00 | -1,110,775.67 | -414,291.00 | -1.70 | -4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.24 | -0.33 | -2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.07% | -2.29% | -0.76% | -1.31% | -2.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.22 | -32.42 | -33.33 | -38.65 | -35.02 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 9.74 | 12.99 | 11.06 | 12.40 | 10.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.61 | -43.76 | -131.43 | -76.48 | -39.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.80 | -43.76 | -131.43 | -121.36 | -49.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 3.52 | -3.58 | 2.17 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.74 | 12.99 | 11.06 | 12.40 | 10.24 |
| מכפיל שווי חברה | -29.61 | -39.86 | -34.58 | -42.82 | -33.74 |
| שווי חברה | 118.97M | 156.10M | 166.95M | 171.61M | 181.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.61 | -39.86 | -34.58 | -42.82 | -33.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.70 | -46.84 | -134.33 | -77.74 | -39.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.70 | -46.84 | -134.33 | -123.35 | -49.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.22 | 1.09 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 0.25 | 0.32 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-AUD