Quantum Graphite Ltd (QGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -1.24M | -1.39M | -3.67M | -1.38M |
| רווח נקי | -4.51M | -4.91M | -4.37M | -5.16M | -2.25M |
| פחת והפחתות | 22.18K | 26.17K | 29.64K | 32.80K | 56.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.20M | -36.59K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 288.00K | 1.15M | 332.96K |
| שינוי בהון החוזר | -333.59K | -1.36M | 2.33M | 11.16K | 408.60K |
| יתרת לקוחות | -77.79K | 88.03K | -253.12K | -239.16K | 62.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -255.80K | -1.45M | 2.58M | 250.32K | 346.20K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | 5.00M | 328.55K | 1.50M | 109.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -443.24K | -659.47K | -847.32K | -678.05K | -971.57K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.24K | -659.47K | -816.32K | -878.05K | -971.57K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -31.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.40M | 2.05M | 2.70M | 4.32M | 2.12M |
| פירעון חוב | 2.40M | 550.00K | 2.70M | 0 | 1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.50M | 0 | 4.32M | 858.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 210.71K | 1.58M | 1.44M | 974.45K | 1.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.37M | 147.66K | 461.47K | -30.25K | -231.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58M | 1.44M | 974.45K | 1.00M | 1.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 210.71K | 1.58M | 1.44M | 974.45K | 1.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.33M | -1.24M | -2.21M | -4.55M | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.33M | -1.24M | -1.39M | -3.67M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 3.00 | -816.32K | -878.05K | -971.57K |
הנתונים מוצגים ב-AUD