Qualitas Limited (QAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.16 | 7.16 | 6.47 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מהיר | 7.16 | 7.16 | 5.85 | 0.70 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 2.60 | 3.37 | 0.58 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | 0.36 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -2.40 | 0.49 | 0.22 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.40 | -2.40 | 13.28 | 0.70 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.61M | 29.61M | 184.19M | -80.28M | -59.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.80 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 2.48 | 4.54 | 0.39 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.31 | 78.31 | 7.85 | 2.88 | 1.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 1.08 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.10 | -1.63 | 1.68 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.79% | 93.79% | 90.06% | 98.96% | 75.56% |
| שיעור EBIT | 46.57% | 46.57% | 47.15% | 56.07% | 55.45% |
| שיעור EBITDA | 49.31% | 49.31% | 49.43% | 57.97% | 57.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.77% | 45.77% | 53.39% | 56.39% | 34.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.98% | 45.98% | 40.73% | 36.21% | 33.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.12% | 32.12% | 28.46% | 25.32% | 23.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.12% | 32.12% | 28.46% | 25.32% | 23.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.86% | 69.86% | 69.88% | 69.94% | 71.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.47% | 100.47% | 76.28% | 64.21% | 98.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.41% | 8.41% | 6.94% | 3.70% | 3.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 10.47% | 8.78% | 7.13% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.42% | 12.42% | 14.32% | 15.61% | 8.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.37% | 8.37% | 9.95% | 8.54% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.47% | 8.47% | 6.96% | 3.72% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 6.02% | 4.63% | 3.23% | 3.84% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 4.96 | 4.16 | 4.04 | 0.91 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 2.79 | 5.45 | 1.12 | 1,000.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.98 | 9.98 | 7.95 | 26.99 | 32.61 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 0.74 | 1.40 | -1.66 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -57.37 | -57.37 | 47,961.00 | 83,527.43 | 789.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.59 | 73.59 | 87.81 | 90.40 | 401.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 47,940.19 | 83,762.57 | 388.17 |
| ימי אשראי מספקים | 130.96 | 130.96 | 67.00 | 325.54 | 0.36 |
| מחזור תפעולי | 73.59 | 73.59 | 48,028.00 | 83,852.97 | 789.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.15 | 0.07 | 0.25 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | 0.05 | 0.25 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.74 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.27 | -1.27 | 0.71 | 3.12 | -1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -64.94 | -64.94 | 3.81 | 217.40 | -49.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.81 | 0.40 | 0.25 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.33 | 0.18 | 0.70 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.27% | -4.81% | 1.53% | 10.58% | -2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.53 | 21.86 | 31.36 | 26.01 | 34.95 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 6.94 | 8.81 | 6.59 | 8.37 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.26 | 2.72 | 1.86 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.96 | -20.78 | 65.29 | 9.45 | -33.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.21 | -21.10 | 48.13 | 9.41 | -34.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.80 | 1.41 | 1.54 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.26 | 2.72 | 1.86 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 14.18 | 16.18 | 13.05 | 17.30 |
| שווי חברה | 698.96M | 908.04M | 939.01M | 781.83M | 936.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 14.18 | 16.18 | 13.05 | 17.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.38 | 6.99 | 8.00 | 7.56 | 9.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.11 | -20.93 | 59.30 | 10.85 | -40.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.36 | -21.25 | 43.72 | 10.80 | -40.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.33 | 1.34 | 1.26 | 1.25 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.26 | 1.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.65 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.46 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.02 | -1.02 | 0.64 | 2.77 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD