Qualitas Limited (QAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.73M | 21.48M | 72.39M | -22.89M | 38.85M |
| רווח נקי | 41.72M | 33.41M | 26.18M | 22.54M | 12.12M |
| פחת והפחתות | 3.56M | 2.68M | 2.23M | 1.90M | 704.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -94.24M | -7.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.62M | 2.37M | 1.45M | 772.50K |
| שינוי בהון החוזר | -90.95M | -11.87M | 42.76M | -49.04M | 32.92M |
| יתרת לקוחות | -33.13M | -24.33M | 68.39M | -92.30M | -22.23M |
| מלאי | -518.00K | -1.71M | -1.01M | -348.00K | -260.00K |
| יתרת ספקים | -5.51M | 0 | 7.07M | 3.67M | 299.00K |
| הון חוזר אחר | -51.79M | 14.17M | -31.69M | 39.94M | 55.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | -6.36M | -1.15M | 94.50M | -321.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.71M | -17.11M | -333.00K | -467.00K | 9.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -658.00K | -5.64M | -333.00K | -467.00K | -332.00K |
| רכישות, נטו | -27.05M | -11.47M | 0 | 0 | 9.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.26M | -49.96M | -70.05M | -93.28M | 260.69M |
| פירעון חוב | -1.93M | -25.53M | -46.17M | -75.40M | -44.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.58M | 164.00K | 0 | 361.00K | 335.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 110.00K | 21.00K | -11.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -33.06M | -24.60M | -22.90M | -17.62M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -856.00K | -902.00K | -1.10M | -639.00K | -17.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.23M | 148.78M | 194.38M | 192.37M | 309.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.00K | 0 | 0 | -2.00K | -38.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.55M | -45.60M | 2.01M | -116.64M | 270.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.78M | 194.38M | 192.37M | 309.01M | 38.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.23M | 148.78M | 194.38M | 192.37M | 309.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.39M | 15.83M | 72.06M | -23.36M | 38.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.73M | 21.48M | 72.39M | -22.89M | 38.85M |
| הוצאות הוניות | -658.00K | -5.64M | -333.00K | -467.00K | -332.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD