Pivotal Metals (PVT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.14 | 11.14 | 8.15 | 6.08 | 4.67 |
| יחס מהיר | 11.14 | 11.14 | 8.15 | 6.08 | 4.67 |
| יחס מזומנים | 5.43 | 5.43 | 6.87 | 4.09 | 4.50 |
| יחס כושר פירעון | -3.88 | -3.88 | -5.73 | -5.65 | -15.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -3.96 | -2.00 | -18.26 | -4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.41M | 3.41M | 1.58M | 1.58M | 4.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -43.43 | -67.69 | -18.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -37.77 | -42.78 | -74.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 0.74 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.45% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 13.64% |
| שיעור EBIT | -1,333.42% | 0.00% | -1,647.64% | -3,394.03% | -13,777.28% |
| שיעור EBITDA | -1,324.96% | 0.00% | -1,304.77% | -3,184.37% | -13,690.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,333.42% | 0.00% | -1,134.70% | -2,012.46% | -2,041.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,463.04% | 0.00% | -1,865.18% | -3,441.08% | -13,804.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,463.04% | 0.00% | -1,865.18% | -3,441.08% | -13,804.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,463.04% | 0.00% | -1,865.18% | -3,441.08% | -13,804.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.72% | 109.72% | 164.38% | 170.99% | 676.25% |
| תשואה על הנכסים | -7.19% | -7.19% | -10.24% | -14.01% | -137.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.07% | -7.32% | -10.39% | -14.34% | -150.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.67% | -6.67% | -6.32% | -8.39% | -22.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.67% | -6.67% | -6.32% | -8.39% | -20.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.19% | -7.19% | -10.24% | -14.01% | -137.14% |
| תשואת רווחים | -8.33% | -10.38% | -20.20% | -15.57% | -228.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0 | 1.42 | 0.14 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.50 | 0.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 0 | 0.01 | 0.00 | 219.07 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,829.49 | -8,454.04 | -15,552.47 | 1,949.41 | -230.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 624.55 | 0 | 257.17 | 2,675.93 | 143.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,454.04 | 8,454.04 | 15,809.63 | 726.51 | 374.35 |
| מחזור תפעולי | 624.55 | 0 | 257.17 | 2,675.93 | 143.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 5.81 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -87.28 | -87.28 | -0.21 | -778.41 | -51.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -87.28 | -87.28 | -0.21 | -778.41 | -51.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.84 | 0 | -5.31 | -104.49 | -42.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.54% | -10.66% | -33.38% | -47.33% | -71.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.00 | -10.00 | -5.00 | -6.42 | -0.44 |
| מכפיל מכירות | 175.85 | 0 | 92.32 | 221.05 | 60.53 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.71 | 0.51 | 0.92 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.71 | -9.39 | -3.00 | -2.11 | -1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.83 | -9.49 | -17.40 | -2.12 | -1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.71 | 0.51 | 0.92 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | -11.74 | -9.10 | -5.68 | -6.21 | -0.20 |
| שווי חברה | 13.96M | 10.82M | 6.16M | 10.74M | 3.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.74 | -9.10 | -5.68 | -6.21 | -0.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 155.51 | 0 | 74.09 | 197.64 | 27.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.36 | -8.03 | -2.40 | -1.89 | -0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.48 | -8.12 | -13.96 | -1.89 | -0.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.01 | 0 | 12.35 | 16.07 | 5.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0.89 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 0.28 | 3.04 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD