Pivotal Metals (PVT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -441.21K | -5.68M | -5.89M | -4.62M |
| רווח נקי | -1.31M | -1.55M | -1.87M | -19.05M | -2.09M |
| פחת והפחתות | 7.59K | 285.05K | 113.93K | 119.19K | 94.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -96.62K | 31.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 170.13K | 64.58K | 123.28K | 140.98K |
| שינוי בהון החוזר | -397.55K | 343.47K | -3.70M | 12.46M | -2.72M |
| יתרת לקוחות | -94.98K | 339.81K | -344.08K | 538.46K | 26.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -297.62K | -4.22K | -6.69K | -273.43K | 335.68K |
| הון חוזר אחר | -4.95K | 3.66K | 53.92K | 12.20M | -3.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.98K | 310.76K | -217.19K | 547.37K | -76.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94M | -2.12M | 89.52K | -194.70K | -51.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.12M | -2.12M | -7.29K | -113.98K | -58.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.62K | 6.34K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -346.80K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 264.45K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.91K | 0 | 96.82K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.22M | 2.78M | 1.37M | 10.91M | 1.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.10M | 1.03M | -14.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.22M | 2.78M | 2.67M | 10.18M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -201.35K | -295.68K | -68.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.52M | 1.27M | 5.54M | 691.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23M | 24.98K | 123.76K | 27.66K | 69.72K |
| שינוי נטו במזומנים | 716.31K | 243.69K | -4.09M | 4.85M | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 1.27M | 5.37M | 691.84K | 3.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83M | 1.52M | 1.27M | 5.54M | 691.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.35M | -2.56M | -5.69M | -6.01M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -441.21K | -5.68M | -5.89M | -4.62M |
| הוצאות הוניות | -15.26K | -2.12M | -7.29K | -113.98K | -58.08K |
הנתונים מוצגים ב-AUD