Powerhouse Ventures Ltd. (PVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.70 | 6.00 | 28.98 | 32.36 |
| יחס מהיר | 0 | 3.70 | 6.00 | 28.98 | 32.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.60 | 3.64 | 27.05 | 31.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.94 | -0.55 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.47 | -1.22 | -6.02 | -4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.13M | 3.13M | 1.89M | 2.52M | 3.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.12 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.54 | -0.74 | 0 | -4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 170.92% | 100.00% | 100.00% | 24.22% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 46.78% | 27.37% | 58.96% | 41.62% | 58.07% |
| שיעור EBITDA | 51.07% | 29.88% | 60.96% | 0.00% | 58.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.97% | 37.53% | 67.07% | 41.62% | 58.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.78% | 27.37% | 58.92% | 37.09% | 58.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.95% | 18.69% | 34.55% | 37.09% | 58.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.95% | 18.69% | 34.55% | 37.09% | 58.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.30% | 68.30% | 58.65% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.59% | 72.92% | 87.85% | 89.12% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 5.34% | 9.74% | 3.63% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.47% | 6.30% | 10.94% | 3.66% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 11.63% | 19.60% | 4.10% | 6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 7.94% | 11.49% | 4.10% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 5.69% | 10.66% | 3.63% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 4.19% | 11.68% | 7.80% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 6.68 | 150.38 | 9.44 | 15.06 |
| מחזור זכאים | 12.77 | 0 | 5.17 | 2.20 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 1.64 | 1.81 | 0.39 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.76 | 54.62 | -68.23 | -126.92 | -100.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.35 | 54.62 | 2.43 | 38.68 | 24.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 28.59 | 0 | 70.66 | 165.60 | 125.06 |
| מחזור תפעולי | 93.35 | 54.62 | 2.43 | 38.68 | 24.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -211,589.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -211,589.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.13 | -0.15 | -0.50 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.88% | -2.84% | -5.12% | -10.46% | -6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 19.87 | 7.14 | 12.82 | 8.81 |
| מכפיל מכירות | 5.57 | 4.46 | 2.96 | 4.76 | 5.12 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.50 | 0.94 | 0.47 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.78 | -35.25 | -19.52 | -9.56 | -16.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.80 | -35.25 | -19.52 | -9.56 | -16.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.48 | 0.02 | -0.30 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.50 | 0.94 | 0.47 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 10.37 | 14.37 | 4.11 | 0 | 4.58 |
| שווי חברה | 20.73M | 28.74M | 13.17M | 2.75M | 3.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.37 | 14.37 | 4.11 | 0 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 4.29 | 2.50 | 2.52 | 2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.49 | -33.96 | -16.53 | -5.07 | -8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.49 | -33.96 | -16.53 | -5.07 | -8.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.62 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.37 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.68 | -0.44 | -1.34 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD