Powerhouse Ventures Ltd. (PVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -846.36K | -796.93K | -543.40K | -387.39K | -612.33K |
| רווח נקי | 1.25M | 1.82M | 405.08K | 717.35K | -286.34K |
| פחת והפחתות | 168.00K | 105.00K | 0 | 0 | 393.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 594.25K | 18.51K | 98.58K | 58.56K |
| שינוי בהון החוזר | -172.63K | 10.08K | -38.23K | -115.49K | 55.69K |
| יתרת לקוחות | -1.07M | -29.58K | -32.00K | 5.16K | -37.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 330.33K | 91.13K | -6.23K | -14.38K | -12.80K |
| הון חוזר אחר | 569.98K | 39.66K | 0 | -106.27K | 106.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.09M | -3.32M | -928.76K | -1.09M | -833.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -650.33K | -1.13M | -55.03K | -596.02K | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.19M | 0 | -854.25K | -596.02K | -2.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53M | 0 | 799.22K | 0 | 644.76K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.13M | -60.00K | -596.02K | -9.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.00K | 1.88M | 0 | 0 | 2.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 1.88M | 0 | 0 | 2.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 2.39M | 2.44M | 3.04M | 4.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.33K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | -54.08K | -598.43K | -983.42K | -457.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39M | 2.44M | 3.04M | 4.02M | 4.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 2.39M | 2.44M | 3.04M | 4.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -846.36K | -796.93K | -543.40K | -387.39K | -612.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -846.36K | -796.93K | -543.40K | -387.39K | -612.33K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD