Petratherm Ltd (PTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.46 | 20.46 | 18.77 | 4.49 | 8.50 |
| יחס מהיר | 20.46 | 20.46 | 18.77 | 4.49 | 8.50 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 1.59 | 4.12 | 1.52 | 3.38 |
| יחס כושר פירעון | -2.36 | -2.36 | -3.51 | -3.50 | -2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -2.43 | -2.47 | -3.54 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.98M | 12.98M | 8.17M | 901.95K | 2.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -28.13 | 0 | 0 | 0 | -354.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 1.25 | 0.39 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -423.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,464.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,460.77% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -1,464.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,586.32% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,586.32% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,586.32% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.49% | 86.49% | 108.35% | 106.92% | 89.71% |
| תשואה על הנכסים | -12.17% | -12.17% | -11.00% | -18.22% | -11.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.68% | -12.81% | -11.36% | -19.21% | -12.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.46% | -14.46% | -10.48% | -17.87% | -13.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.39% | -14.39% | -10.48% | -17.87% | -13.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.17% | -12.17% | -11.00% | -18.22% | -11.38% |
| תשואת רווחים | -9.86% | -8.70% | -159.42% | -29.02% | -4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 0.27 | 1.79 | 0.04 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,372.03 | -1,372.03 | 249.88 | -10,287.33 | -3,462.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 453.90 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,372.03 | 1,372.03 | 204.02 | 10,287.33 | 3,462.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 453.90 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.38 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -1.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 2.64 | 1.77 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.83 | -30.83 | -0.61 | -1.30 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.83 | -30.83 | -0.61 | -1.30 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -2.57 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -10.97 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.60% | -4.94% | -290.62% | -46.27% | -13.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.52 | -11.45 | -0.63 | -3.45 | -22.50 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.47 | 0.07 | 0.66 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.86 | -20.24 | -0.34 | -2.16 | -7.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.44 | -20.90 | -0.91 | -3.83 | -24.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.12 | -0.00 | -0.11 | 2.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.47 | 0.07 | 0.66 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | -8.88 | -10.08 | 0.57 | -3.08 | -18.87 |
| שווי חברה | 30.78M | 34.93M | -866.02K | 3.21M | 16.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.88 | -10.08 | 0.57 | -3.08 | -18.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | -8.37 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.61 | -19.98 | 0.29 | -1.92 | -7.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.18 | -20.63 | 0.76 | -3.40 | -22.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 4.84 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 4.84 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.55 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.08 | 1.00 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 0.69 | 0.90 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD