Petratherm Ltd (PTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -1.13M | -946.27K | -727.31K | -460.79K |
| רווח נקי | -3.08M | -1.64M | -1.05M | -778.97K | -764.82K |
| פחת והפחתות | 91.18K | 3.36K | 6.67K | 5.15K | 2.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 465.78K | 12.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 335.11K | 25.29K | 34.11K | 37.27K |
| שינוי בהון החוזר | -239.41K | 178.98K | 200.48K | 536.21K | 82.64K |
| יתרת לקוחות | -305.35K | 148.82K | 290.20K | 500.89K | 35.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.30K | 18.23K |
| הון חוזר אחר | 65.94K | 30.17K | -89.72K | 26.02K | 29.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | -10.98K | -127.97K | -989.59K | 169.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.27M | -7.66M | 113.54K | -2.71M | -849.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.34M | -1.86M | -1.15M | -1.56M | -849.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.65M | 0 | 0 | -1.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.55K | -5.81M | 1.27M | 147.50K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.18M | 10.29M | 0 | -16.64K | 2.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.26M | 10.29M | 0 | -16.64K | 2.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -16.64K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 1.90M | 406.74K | 1.24M | 4.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -785.55K | 1.49M | -832.73K | -3.45M | 1.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90M | 406.74K | 1.24M | 4.69M | 3.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11M | 1.90M | 406.74K | 1.24M | 4.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75M | -2.99M | -1.68M | -2.28M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | -1.13M | -946.27K | -727.31K | -460.79K |
| הוצאות הוניות | -54.91K | -1.86M | -729.61K | -1.56M | -849.31K |
הנתונים מוצגים ב-AUD