CI Resources Limited (PRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.80 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.53 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.36M | 96.36M | 103.94M | 103.08M | 82.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.21 | 2.14 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.77 | 9.77 | 2.09 | 4.08 | 11.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.05 | 0.67 | 0.82 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 1.26 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.94 | 1.33 | 2.13 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.87% | 3.87% | 4.00% | 4.35% | 7.81% |
| שיעור EBIT | 2.12% | 2.12% | 1.42% | 1.42% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | 2.90% | 2.90% | 2.46% | 2.53% | 5.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.12% | 2.12% | 0.86% | 1.39% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.87% | 1.87% | 1.01% | 1.08% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.61% | 0.61% | 0.74% | 1.72% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | 1.40% | 0.87% | 0.68% | 3.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.54% | 32.54% | 72.79% | 159.40% | 55.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.17% | 88.17% | 117.87% | 77.68% | 91.47% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.55% | 2.16% | 4.52% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 5.78% | 4.76% | 9.70% | 11.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.92% | 14.92% | 4.39% | 6.10% | 17.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | 8.20% | 2.81% | 2.93% | 10.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 2.55% | 2.16% | 4.52% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 10.75% | 10.75% | 6.45% | 18.38% | 14.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.79 | 12.79 | 7.79 | 6.12 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 25.90 | 25.90 | 13.28 | 15.02 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 21.80 | 21.80 | 24.63 | 22.78 | 24.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.70 | 18.70 | 15.64 | 13.21 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 4.19 | 4.19 | 2.93 | 2.62 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.71 | 15.71 | 9.88 | 9.00 | 10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.18 | 31.18 | 34.18 | 51.40 | 47.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.53 | 28.53 | 46.84 | 59.68 | 61.69 |
| ימי מלאי | 16.75 | 16.75 | 14.82 | 16.03 | 14.75 |
| ימי אשראי מספקים | 14.09 | 14.09 | 27.48 | 24.31 | 28.64 |
| מחזור תפעולי | 45.27 | 45.27 | 61.66 | 75.71 | 76.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.86 | 0.64 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.84% | -1.84% | 0.39% | -2.92% | -7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.58 | 9.58 | 15.46 | 5.44 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.54 | 0.74 | 0.53 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -54.48 | -54.48 | 255.12 | -34.22 | -12.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.00 | 8.63 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.40 | -0.32 | -0.40 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.54 | 0.74 | 0.53 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 2.89 | 2.89 | 5.97 | 5.84 | 3.60 |
| שווי חברה | 189.39M | 189.39M | 217.23M | 187.55M | 220.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.89 | 2.89 | 5.97 | 5.84 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.73 | -80.73 | 328.14 | -53.91 | -16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 4.45 | 11.11 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.46 | 2.46 | 2.21 | 2.05 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 2.14 | 2.14 | 2.03 | 1.95 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.37 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 20.32 | 20.32 | 13.12 | 10.97 | 9.95 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.22 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.73 | 1.59 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.71 | 0.76 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.10 | 3.10 | 1.80 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD