CI Resources Limited (PRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.58M | 19.56M | 15.89M | 10.96M | -60.77M |
| רווח נקי | 13.74M | 10.89M | 0 | 0 | 7.58M |
| פחת והפחתות | 17.62M | 15.36M | 14.28M | 11.04M | 7.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.13M | -8.25M | -9.17M | -44.22M | -72.12M |
| יתרת לקוחות | 36.30M | -11.69M | 18.36M | -31.98M | -60.28M |
| מלאי | -41.97M | -4.34M | -10.41M | 9.21M | -24.22M |
| יתרת ספקים | -19.19M | 10.68M | 13.04M | -23.21M | 12.52M |
| הון חוזר אחר | 17.73M | -2.91M | -30.15M | 1.76M | -148.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.37M | 1.56M | 10.78M | 44.14M | -3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.49M | 7.11M | 2.29M | -30.39M | 18.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.46M | -18.90M | -19.37M | -24.75M | -16.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 33.46M | 15.66M | -4.39M | 31.04M |
| רכישת השקעות | -24.00K | 0 | 0 | -1.35M | -329.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.93M | 7.00K | 1.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.45M | 63.00K | 81.00K | 2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.90M | -10.65M | -34.72M | 46.92M | 39.68M |
| פירעון חוב | 21.31M | 10.89M | -12.74M | 51.75M | 43.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.78M | -4.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.46M | -11.53M | -17.27M | -4.05M | -3.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.17M | -6.01M | -4.71M | -788.00K | -606.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.37M | 66.63M | 48.91M | 65.52M | 37.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.25M | 1.70M | -70.00K | 696.00K | 5.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.75M | 17.72M | -16.61M | 28.18M | 3.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.63M | 48.91M | 65.52M | 37.34M | 33.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.37M | 66.63M | 48.91M | 65.52M | 37.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.35M | 662.00K | -3.48M | -13.79M | -77.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.58M | 19.56M | 15.89M | 10.96M | -60.77M |
| הוצאות הוניות | -44.93M | -18.90M | -19.37M | -24.75M | -16.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD