Piche Resources Limited (PR2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.20 | 10.20 | 10.29 | 1.24 | 4.67 |
| יחס מהיר | 10.20 | 10.20 | 10.29 | 1.24 | 4.67 |
| יחס מזומנים | 9.95 | 9.95 | 9.72 | 0.55 | 4.59 |
| יחס כושר פירעון | -10.28 | -10.28 | -34.38 | -1.75 | -5.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.37 | -9.37 | -34.18 | -1.20 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72M | 4.72M | 1.42M | 422.19K | 823.27K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 4.55 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -7,658.19 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -7,744.12 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.97 | 0.97 | 0.26 | 0.32 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.30% | 96.30% | 92.34% | 99.14% | 98.11% |
| תשואה על הנכסים | -99.98% | -99.98% | -325.22% | -136.62% | -114.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.71% | -110.71% | -359.08% | -622.25% | -145.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -114.97% | -114.97% | -388.88% | -627.64% | -148.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.97% | -114.97% | -388.88% | -627.64% | -148.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.13% | -100.13% | -326.44% | -137.23% | -114.69% |
| תשואת רווחים | -53.31% | -53.31% | -159.24% | -58.31% | -12.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 0.42 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,214.33 | -2,214.33 | -875.70 | -68,368.34 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,214.33 | 2,214.33 | 875.70 | 68,368.34 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -368.90 | -368.90 | -574.40 | -30.75 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -368.90 | -368.90 | -574.40 | -30.75 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.55% | -48.55% | -158.06% | -41.35% | -10.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.88 | -1.88 | -0.63 | -1.72 | -8.30 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 10.67 | 12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.06 | -2.06 | -0.63 | -2.42 | -9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -2.07 | -0.63 | -2.50 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.63 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 10.67 | 12.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -0.91 | -0.32 | -1.40 | -7.31 |
| שווי חברה | 4.82M | 4.82M | 1.83M | 4.30M | 8.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -0.32 | -1.40 | -7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.00 | -1.00 | -0.35 | -1.97 | -8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -1.00 | -0.35 | -2.04 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.69 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD