Piche Resources Limited (PR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80M | -5.22M | -2.11M | -1.00M |
| רווח נקי | -5.29M | -5.27M | -3.07M | 0 |
| פחת והפחתות | 16.38K | 17.85K | 7.33K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -253.81K | -262.95K | 352.87K | 0 |
| יתרת לקוחות | 1.06M | 21.80K | -1.17M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.31M | -284.75K | 1.52M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 722.10K | 293.40K | 601.48K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.01K | -9.10K | -68.60K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.01K | -9.10K | -68.60K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.14M | 1.87M | 2.06M | 2.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.14M | 1.87M | 2.14M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -78.64K | -69.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.10M | 1.49M | 967.53K | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -194.03K | -247.76K | 54.67K | 2.85K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.13M | -3.61M | -60.64K | 1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 967.53K | 5.10M | 1.03M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.10M | 1.49M | 967.53K | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.82M | -5.23M | -2.18M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.80M | -5.22M | -2.11M | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -13.02K | -9.10K | -68.60K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD