Praemium Ltd (PPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 2.45 | 2.47 | 3.33 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.88 | 2.45 | 2.47 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.25 | 1.86 | 1.89 | 2.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.57 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.93 | 0.73 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.07 | 14.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.58M | 16.58M | 30.36M | 32.48M | 37.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.21 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 13.85 | 13.85 | 214.18 | 124.36 | 228.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.58 | 15.58 | 172.56 | 115.76 | 142.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.89 | -1.65 | -2.43 | -2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.96% | 22.96% | 94.29% | 41.27% | 33.25% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 13.24% | 990.31% | 14.18% | 18.61% |
| שיעור EBITDA | 27.18% | 27.18% | 1,408.47% | 21.05% | 27.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.24% | 13.24% | 984.60% | 16.38% | 18.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 8.12% | 984.60% | 14.03% | 18.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.92% | 5.92% | 798.23% | 10.58% | 20.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.92% | 5.92% | 798.23% | 10.58% | 20.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 72.98% | 81.07% | 75.37% | 110.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.29% | 61.29% | 100.00% | 85.70% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.73% | 10.00% | 6.50% | 11.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.79% | 5.97% | 12.11% | 8.02% | 14.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.81% | 12.81% | 14.73% | 12.19% | 12.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.27% | 9.27% | 11.88% | 9.14% | 12.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.74% | 10.74% | 21.63% | 13.31% | 71.56% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 2.01% | 4.42% | 3.55% | 4.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 8.42 | 0.43 | 18.13 | 23.56 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 113.32 | 0.09 | 33.05 | 18.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.45 | 19.45 | 0.79 | 27.90 | 24.33 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.01 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.16 | 0.05 | 2.19 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.24 | 40.15 | -3,251.56 | 9.09 | -4.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.37 | 43.37 | 856.85 | 20.14 | 15.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 53.62 | 3.22 | 4,108.42 | 11.04 | 19.53 |
| מחזור תפעולי | 43.37 | 43.37 | 856.85 | 20.14 | 15.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.50 | 0.51 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 2.04 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.36 | 6.36 | 1.99 | 2.04 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 4.38 | 14.02 | 8.69 | 10.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 12.09 | 0.21 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.56% | 3.84% | 3.33% | 3.52% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.76 | 49.63 | 22.61 | 28.19 | 22.76 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.95 | 180.50 | 2.98 | 4.64 |
| מכפיל הון | 2.50 | 2.97 | 2.74 | 2.26 | 3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.95 | 26.05 | 30.06 | 28.39 | 22.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.50 | 21.95 | 14.93 | 14.48 | 14.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.80 | -0.96 | 0.38 | -0.70 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.50 | 2.97 | 2.74 | 2.26 | 3.19 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 9.95 | 11.16 | 11.73 | 14.54 |
| שווי חברה | 247.49M | 298.77M | 267.20M | 204.32M | 300.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 9.95 | 11.16 | 11.73 | 14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.70 | 157.25 | 2.47 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.81 | 23.91 | 26.19 | 23.51 | 19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.69 | 20.15 | 13.01 | 11.99 | 12.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.17 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.75 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.61 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 28.89 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 2.27 | 1.51 | 1.95 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD