Praemium Ltd (PPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83M | 20.54M | 17.04M | 23.36M | 9.63M |
| רווח נקי | 6.54M | 13.56M | 8.75M | 15.15M | 3.73M |
| פחת והפחתות | 15.40M | 7.11M | 5.69M | 6.86M | 7.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.98M | -38.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.84M | 2.22M | 2.46M | 4.34M |
| שינוי בהון החוזר | -6.69M | -2.14M | 342.33K | -1.06M | -525.10K |
| יתרת לקוחות | -2.44M | 45.65K | 0 | -369.49K | -1.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 302.00K | -4.54M | -4.56M | 577.64K | 916.61K |
| הון חוזר אחר | -4.55M | 2.35M | 4.90M | -1.27M | 37.96K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -424.00K | 22.68M | 2.26M | 15.92M | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.69M | -10.91M | -8.47M | -8.40M | 49.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.19M | -282.03K | -628.34K | -8.14M | -6.66M |
| רכישות, נטו | 631.00K | 0 | 0 | 0 | 56.04M |
| רכישת השקעות | -128.00K | -579.64K | -118.26K | -257.64K | -50.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.88K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -10.05M | -7.72M | -7.52M | 50.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.97M | -12.92M | -10.48M | -48.89M | -5.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -10.60M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.66M | -9.89M | -11.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.07M | -9.59M | 0 | -25.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -908.00K | -663.11K | -589.95K | -1.05M | -3.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.10M | 40.97M | 44.34M | 46.25M | 80.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.00K | -72.68K | -125.87K | -359.51K | 216.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.88M | -3.37M | -1.91M | -34.29M | 54.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.97M | 44.34M | 46.25M | 80.55M | 26.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.10M | 40.97M | 44.34M | 46.25M | 80.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.49M | 10.20M | 8.69M | 15.22M | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.83M | 20.54M | 17.04M | 23.36M | 9.63M |
| הוצאות הוניות | -2.33M | -10.33M | -8.35M | -8.14M | -6.66M |
הנתונים מוצגים ב-AUD