Pioneer Credit Ltd (PNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00M | -12.59M | -28.83M | -19.96M | -46.76M |
| רווח נקי | 23.20M | 6.66M | -10.04M | 166.00K | -33.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.50M | 1.83M | 2.23M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 26.26M | 20.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 695.00K | 1.55M | 842.00K | 1.27M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -24.82M | -23.35M | -26.26M | -20.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.84M | -2.84M | 4.75M | -49.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -5.10M | 16.10M | -22.40M | 23.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | -16.87M | -23.35M | -8.61M | 5.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.80M | 12.23M | 1.17M | -23.20M | -17.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.80M | -217.00K | -707.00K | -478.00K | -812.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -52.00K | -77.00K | -478.00K | -812.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.80M | -165.00K | -630.00K | -222.00K | -116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.10M | 12.22M | 25.28M | 5.78M | 60.27M |
| פירעון חוב | 30.20M | 11.90M | 17.53M | 7.39M | 59.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.43M | 9.46M | 0 | 12.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | -9.11M | -1.71M | -1.61M | -8.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 3.56M | 4.15M | 8.41M | 23.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.34M | -591.00K | -4.26M | -14.66M | 12.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56M | 4.15M | 8.41M | 23.07M | 10.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.90M | 3.56M | 4.15M | 8.41M | 23.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.81M | -29.54M | -20.44M | -47.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.00M | -12.59M | -28.83M | -19.96M | -46.76M |
| הוצאות הוניות | -70.00M | -217.00K | -707.00K | -478.00K | -812.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD