Premier Investments Limited (PMV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 2.97 | 2.10 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 2.31 | 1.41 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.25 | 2.05 | 1.30 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.43 | 0.96 | 0.58 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 1.29 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.79 | 1.79 | 0 | 2.94 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.23M | 37.23M | 50.73M | -65.98M | -89.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.43 | 1.41 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.06 | 12.97 | 2.80 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.78 | 9.21 | 20.00 | 19.81 | 21.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.47 | 1.67 | 3.10 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.81 | -0.31 | 0.13 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.31% | 28.26% | 67.09% | 121.46% | 62.21% |
| שיעור EBIT | 14.33% | 16.73% | 22.27% | 44.07% | 23.60% |
| שיעור EBITDA | 24.89% | 26.19% | 31.35% | 64.25% | 33.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.33% | 16.73% | 36.85% | 38.77% | 21.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.32% | 23.01% | 24.32% | 31.45% | 23.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.27% | 16.05% | 39.66% | 31.35% | 16.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.27% | 16.05% | 16.88% | 22.59% | 16.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.78% | 69.78% | 163.06% | 99.68% | 70.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.80% | 137.54% | 65.99% | 81.10% | 106.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.97% | 8.97% | 23.58% | 10.22% | 10.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 13.42% | 33.76% | 14.36% | 15.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.08% | 11.94% | 24.72% | 14.45% | 16.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.30% | 7.46% | 16.35% | 8.07% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.27% | 11.27% | 29.65% | 15.17% | 22.24% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 5.90% | 10.23% | 4.88% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 63.77 | 64.64 | 27.33 | 52.32 | 66.03 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 19.74 | 8.74 | 10.14 | 10.94 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 5.97 | 2.65 | 2.74 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.34 | 3.06 | 1.57 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.33 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.08 | 2.56 | 2.36 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.74 | 48.28 | 109.60 | 104.11 | 108.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.72 | 5.65 | 13.36 | 6.98 | 5.53 |
| ימי מלאי | 60.32 | 61.13 | 137.99 | 133.13 | 135.86 |
| ימי אשראי מספקים | 86.79 | 18.49 | 41.75 | 35.99 | 33.37 |
| מחזור תפעולי | 66.05 | 66.78 | 151.34 | 140.10 | 141.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.48 | 1.47 | 1.57 | 2.55 | 2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 2.37 | 2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 1.76 | 1.81 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.27 | 16.27 | 8.09 | 14.17 | 23.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 0.85 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.49 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.52% | 10.10% | 6.66% | 7.15% | 10.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.36 | 16.90 | 20.05 | 20.48 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.72 | 3.88 | 6.42 | 2.14 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.27 | 3.30 | 2.94 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.58 | 9.90 | 15.02 | 13.98 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 9.30 | 13.16 | 12.98 | 8.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.79 | -0.55 | -4.35 | -2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.27 | 3.30 | 2.94 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | 9.57 | 12.06 | 10.12 | 6.57 |
| שווי חברה | 1.93B | 2.02B | 3.22B | 5.35B | 3.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 9.57 | 12.06 | 10.12 | 6.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 2.51 | 3.78 | 6.50 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 9.13 | 14.65 | 14.16 | 9.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 8.57 | 12.84 | 13.15 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.19 | 4.18 | 4.43 | 6.10 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 6.03 | 6.02 | 6.26 | 11.26 | 10.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 4.98 | 5.04 | 5.33 | 5.16 | 10.33 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.81 | 2.11 | 1.62 | 1.70 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 1.63 | 1.00 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.38 | 1.09 | 0.71 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.12 | 0.30 | 0.51 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.82 | 0.74 | 1.58 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-AUD