דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Premier Investments Limited (PMV) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.31M251.20M407.13M391.64M368.33M
רווח נקי129.16M338.22M257.92M271.08M285.17M
פחת והפחתות76.13M77.41M166.04M160.22M166.18M
מס הכנסה נדחה000-339.75M-379.80M
תגמול מבוסס מניות04.90M07.21M6.10M
שינוי בהון החוזר44.68M-5.73M26.52M-51.32M-52.75M
יתרת לקוחות-689.00K-4.00M-3.05M-1.65M-1.54M
מלאי9.46M-2.59M13.31M-6.77M-15.63M
יתרת ספקים5.18M44.66M4.27M-3.68M-24.18M
הון חוזר אחר30.73M-29.20M11.99M-39.23M-11.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.67M-142.99M-43.35M344.21M343.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.60M-31.10M-42.94M-50.85M-24.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.60M-31.06M-28.74M-16.45M-8.87M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-34.74M-34.40M-15.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-36.00K20.53M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-160.72M-237.51M-372.80M-399.00M-393.68M
פירעון חוב0-125.75M-176.56M-161.75M-77.83M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.57M0000
דיבידנדים ששולמו-79.94M-111.76M-196.24M-237.24M-146.27M
פעילויות מימון אחרות-76.22M000-169.57M
יתרת מזומנים בסוף התקופה391.35M333.34M409.48M417.65M471.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.97M-79.34M445.00K4.58M-2.71M
שינוי נטו במזומנים58.01M-76.14M-8.17M-53.63M-52.08M
מזומנים בתחילת התקופה333.34M409.48M417.65M471.27M523.36M
מזומנים בסוף התקופה391.35M333.34M409.48M417.65M471.27M
תזרים מזומנים חופשי220.84M220.14M377.97M375.19M359.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת235.31M271.81M407.13M391.64M368.33M
הוצאות הוניות-14.46M-31.06M-28.74M-16.45M-8.87M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Premier Investments Limited - תזרים מזומנים