דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Pro Medicus Limited (PME)

PME

Pro Medicus Limited (ASX:PME)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
A$194.00(▲1.78% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.08.2026

ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים צמיחה גבוהה, שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חזק וחוב מזערי, תומכים בציון, אך הם מתמתנים בשל תמחור יקר, עם P/E גבוה ותשואה נמוכה, וכן איתותים טכניים ניטרליים בלבד מבחינת המומנטום.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Pro Medicus Limited (PME)

שווי שוק
AU$18.56B
תשואת דיבידנד
0.39%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
170.18K
מכפיל רווח (P/E)
67.8
בטא (שנתי)
1.35
צמיחת הכנסות
22.87%
צמיחת רווח למניה
130.30%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
153
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Medical - Healthcare Information Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פרו מדיקוס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מתן רישיונות לתוכנת ההדמיה הרפואית שלה, ובפרט לפלטפורמת Visage 7, לספקי שירותי בריאות ולרשתות הדמיה. ההכנסות כוללות בדרך כלל (1) עמלות מראש או עמלות הקשורות להטמעה, ו-(2) תשלומים שוטפים וחוזרים הקשורים לשימוש בתוכנה ולתמיכה בה. זרם ההכנסות המרכזי הוא רישוי תוכנה לפריסות של הדמיה ארגונית ו-PACS, שבהן הלקוחות משלמים עבור הזכות להשתמש בפלטפורמה, לעיתים במסגרת הסכמים לתקופה קצובה, וכן עבור מודולים ויכולות שהם מטמיעים. חלק משמעותי מהרווחים נובע גם מדמי תחזוקה, תמיכה ושירות, הקשורים לשמירה על עדכניות התוכנה, לתמיכה בה ולהפעלתה בסביבות בתי חולים קריטיות לפעילות. הכנסות נוספות יכולות לנבוע משירותים מקצועיים הקשורים לפריסה, לאינטגרציה עם מערכות טכנולוגיית המידע של בתי החולים, כגון EMR ו-RIS, לקונפיגורציה ולהדרכה. גורם מרכזי התומך ברווחים הוא חוזים גדולים, רב-שנתיים, עם מערכות בתי חולים גדולות ועם ספקי הדמיה, במיוחד בארצות הברית, שבהם פריסות ארגוניות מוצלחות יכולות להוביל להכנסות חוזרות ארוכות טווח ולהתרחבות פוטנציאלית לאורך זמן, כגון אתרים נוספים, משתמשים נוספים או מודולים נוספים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פרו מדיקוס מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, שיעורי רווחיות גבוהים ועמידים באופן חריג, מינוף מזערי, ויצירה עקבית וחזקה של תזרים מזומנים חופשי. סימן הסיכון העיקרי בדוחות הוא העיוות החד-פעמי לכאורה ברווחיות ב-2026 (כאשר הרווח הנקי עולה על ההכנסות), אשר עשוי להפריז ברווחי השיא וב-ROE; עם זאת, גם לאחר נרמול, המסלול הפיננסי של החברה וחוסן המאזן שלה נראים משכנעים.

פירוטיוני 2026יוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות261.69M212.91M161.43M124.90M93.46M
רווח גולמי211.15M212.60M122.24M92.37M92.94M
EBITDA204.18M164.85M120.69M91.69M69.64M
רווח נקי265.34M115.22M82.79M60.65M44.44M
מאזן
סך הנכסים610.14M338.70M257.43M202.14M157.05M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר250.62M209.19M154.89M121.50M90.55M
סך החוב2.23M2.26M2.07M1.85M2.28M
סך ההתחייבויות159.22M81.74M69.70M63.36M55.32M
הון בעלי המניות450.92M256.96M187.73M138.78M101.73M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי118.80M103.96M80.08M58.33M53.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת127.48M111.33M86.78M64.77M62.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.24M-6.58M-78.07M-9.80M-17.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.55M-57.62M-39.84M-27.53M-23.31M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
PMEPME
71תשואת יתר
ALCALC
61ניטרלי
M7TM7T
47ניטרלי
BMTBMT
46ניטרלי
SHGSHG
44ניטרלי
AYAAYA
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Pro Medicus Limited71תשואת יתרA$18.56B67.7963.19%0.39%22.87%130.30%
Alcidion Group Limited61ניטרליA$128.23M57.652.53%—26.61%41.67%
Mach7 Technologies47ניטרליA$51.70M-5.79-24.29%—-17.35%-47.29%
Beamtree Holdings Ltd46ניטרליA$26.58M-1.43-58.13%—2.08%-195.31%
Singular Health Group Ltd44ניטרליA$50.54M-7.39-57.06%—603.32%10.57%
Artrya Limited44ניטרליA$431.99M-15.86-30.04%—0.00%2.08%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
177.64-107.82-37.77%
0.22-0.07-25.42%
0.09-0.13-59.09%
0.16-0.13-45.61%
2.64-0.71-21.19%
0.10-0.01-5.00%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026