Playside Studios Ltd (PLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75M | -7.33M | 18.08M | -1.60M | 7.62M |
| רווח נקי | 5.38M | -12.11M | 11.31M | -6.97M | 4.85M |
| פחת והפחתות | 7.55M | 6.51M | 5.87M | 4.37M | 989.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -11.28M | 20.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 361.00K | 1.17M | 928.00K | 539.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.31M | 0 | -1.05M | -1.79M | 177.00K |
| יתרת לקוחות | -7.88M | 0 | 0 | -979.00K | -3.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.68M | 0 | -746.00K | -638.00K | 3.43M |
| הון חוזר אחר | 1.89M | 0 | -308.00K | -173.00K | 241.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | -7.33M | 1.95M | 13.14M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.07M | -15.20M | -11.79M | -3.64M | -7.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.07M | -806.00K | -11.60M | -3.64M | -7.07M |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 4.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.39M | -188.00K | -2.91M | -60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.99M | -872.00K | -763.00K | -429.00K | 26.47M |
| פירעון חוב | 6.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.93M | 0 | 0 | 0 | 26.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -940.00K | -872.00K | -763.00K | -429.00K | -233.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.44M | 13.48M | 37.11M | 32.20M | 37.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 297.00K | -234.00K | -621.00K | -37.00K | -277.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.96M | -23.63M | 4.91M | -5.71M | 26.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.48M | 37.11M | 32.20M | 37.91M | 11.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.44M | 13.48M | 37.11M | 32.20M | 37.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.57M | -22.53M | 6.48M | -5.25M | 542.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75M | -7.33M | 18.08M | -1.60M | 7.62M |
| הוצאות הוניות | -179.00K | -15.20M | -11.60M | -3.64M | -7.07M |
הנתונים מוצגים ב-AUD