Plenti Group Ltd. (PLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.10 | 54.20 | 3.50 | 12.73 |
| יחס מהיר | 0 | 3.10 | 54.20 | 4.53 | 12.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 3.02 | 3.63 | 3.50 | 12.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 1.33 | 0.92 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -2.87B | 16.73M | -2.08B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | 34.20 | 34.20 | 60.21 | 83.12 | 40.72 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 36.13 | 36.13 | 62.45 | 85.81 | 42.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.10 | 1.19 | -3.05 | 23.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 29.78 | 22.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 21.94 | 21.50 | 16.73 | 18.92 | 28.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.63 | 17.88 | 14.36 | 12.71 | 10.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.68 | 15.67 | 16.52 | -298.46 | 33.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.35% | 99.48% | 42.76% | 88.50% | 85.89% |
| שיעור EBIT | 56.51% | 56.56% | 61.74% | -3.97% | 34.50% |
| שיעור EBITDA | 57.03% | 57.07% | 62.43% | -3.24% | 35.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.41% | 56.41% | 61.74% | 45.92% | 34.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 5.73% | 2.90% | -5.51% | -10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.58% | 4.58% | 10.71% | -6.97% | -9.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.58% | 4.58% | 10.71% | -6.97% | -9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.89% | 79.89% | 369.29% | 126.51% | 92.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.16% | 10.16% | 4.70% | -12.00% | -29.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.45% | 0.45% | 0.93% | -0.65% | -0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.23% | 16.12% | 58.19% | -55.88% | -30.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 5.63% | 5.47% | 4.37% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.39% | 4.50% | 2.72% | 4.37% | 33.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.45% | 0.45% | 0.93% | -0.65% | -0.71% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 10.13% | 16.17% | -12.73% | -21.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.11 | 62.11 | 94.28 | 76.39 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 0.33 | 6.45 | 4.54 | 4.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.55 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 235.15 | 235.15 | 95.32 | 55.82 | 28.22 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 0.23 | 0.17 | 1.77 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,319.14 | 2,280.90 | -50.73 | -740.54 | -84.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,377.72 | 3,377.72 | 5.88 | 3.87 | 4.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -664.07 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.57 | 1,096.81 | 56.61 | 80.34 | 89.41 |
| מחזור תפעולי | 3,377.72 | 3,377.72 | 5.88 | -660.20 | 4.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.23 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 163.13 | 163.13 | 560.63 | 665.14 | 21.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 163.13 | 163.13 | 560.63 | 665.14 | 21.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.29% | 34.58% | 42.04% | 33.93% | 30.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 9.86 | 5.82 | -7.85 | -4.76 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.45 | 0.66 | 0.55 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.59 | 3.60 | 4.39 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 2.89 | 2.38 | 2.95 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.87 | 2.37 | 2.94 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.23 | -0.02 | -1.16 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.59 | 3.60 | 4.39 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 16.46 | 16.46 | 17.58 | -315.37 | 34.46 |
| שווי חברה | 2.93B | 2.93B | 2.54B | 2.15B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.46 | 16.46 | 17.58 | -315.37 | 34.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.39 | 9.40 | 10.98 | 10.21 | 12.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.07 | 60.13 | 39.44 | 54.98 | 89.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.70 | 59.76 | 39.37 | 54.90 | 85.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.50 | 0.23 | 0.15 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.50 | 0.23 | 0.15 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | -2.69 | -0.27 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.75 | 1.23 | 1.22 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.13 | -0.09 | -0.08 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 3.69 | 1.27 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 1.39 | -0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 3.43 | 2.60 | -2.67 | -1.52 |
הנתונים מוצגים ב-AUD