Plenti Group Ltd. (PLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.10M | 64.47M | 39.24M | 20.59M | -3.91M |
| רווח נקי | 0 | 24.76M | -14.71M | -13.58M | -6.32M |
| פחת והפחתות | 1.61M | 1.59M | 1.54M | 1.46M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.30M | -5.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.39M | 2.75M |
| שינוי בהון החוזר | -3.86M | 23.74M | 12.00M | 5.33M | -9.29M |
| יתרת לקוחות | -193.00K | -973.00K | -24.00K | 45.00K | -69.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 301.00K | 1.47M | 113.00K | -1.04M | -510.00K |
| הון חוזר אחר | -3.97M | 23.74M | 11.88M | 6.32M | -8.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.35M | 14.39M | 40.41M | 31.30M | 13.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -453.59M | -409.39M | -386.22M | -475.24M | -685.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -301.00K | -115.00K | -59.00K | -965.00K | -1.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.65M | 0 | 0 | -183.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -451.94M | -409.27M | -386.16M | -474.10M | -684.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 469.63M | 372.47M | 352.88M | 438.45M | 761.03M |
| פירעון חוב | 470.85M | 372.47M | 353.91M | 439.36M | 761.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | -1.13M | -1.03M | -916.00K | -662.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 241.57M | 176.43M | 148.87M | 142.96M | 159.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.14M | 27.56M | 5.91M | -16.21M | 71.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 176.43M | 148.87M | 142.96M | 159.17M | 87.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 241.57M | 176.43M | 148.87M | 142.96M | 159.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.80M | 64.36M | 39.18M | 19.62M | -5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.10M | 64.47M | 39.24M | 20.59M | -3.91M |
| הוצאות הוניות | -301.00K | -115.00K | -59.00K | -965.00K | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-AUD