Patagonia Lithium Limited (PL3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 8.80 | 0.11 | 13.47 | 0.37 |
| יחס מהיר | 1.77 | 8.80 | 0.11 | 13.47 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 8.00 | 0.02 | 12.35 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.54 | -7.59 | 0.33 | -5.17 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -8.36 | -0.38 | -4.86 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.11 | -8.74 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.10M | 1.46M | -2.29M | 2.68M | -1.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.02 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.01 | 1.31 | 1.03 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -279.36 | -22.71 | -0.39 | -8.67 | -0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -281.71 | -23.03 | -22.14 | -101.43 | -7.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.17 | 0.02 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 1.40 | -2.24 | 2.30 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -847.07% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -847.07% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -611.36% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -853.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -853.09% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -853.09% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.10% | 132.46% | 35.06% | 139.54% | 163.28% |
| תשואה על הנכסים | -12.65% | -11.20% | -3.77% | -15.13% | -29.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.15% | -11.36% | -4.93% | -15.59% | -60.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.84% | -8.58% | -14.05% | -11.17% | -37.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.84% | -8.58% | -12.74% | -10.99% | -22.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.65% | -11.20% | -3.77% | -15.13% | -29.76% |
| תשואת רווחים | -17.77% | -20.54% | -8.06% | -16.57% | -13.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.14 | 0 | 0 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,360.18 | -2,580.90 | 0 | 248.96 | -643.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 248.96 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,360.18 | 2,580.90 | 0 | 0 | 643.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 248.96 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 1.76 | 16.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.44 | -21.84 | -241,288.50 | -1.31 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.44 | -21.84 | -241,288.50 | -1.31 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.11 | -8.74 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -8.01 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.03% | -23.42% | -18.79% | -27.45% | -40.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.44 | -4.86 | -12.35 | -6.04 | -7.56 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 51.49 | 0 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.55 | 0.61 | 0.94 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.99 | -4.27 | -5.32 | -3.64 | -2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.98 | -4.47 | -5.32 | -6.43 | -39.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.08 | 0.18 | 0.28 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.55 | 0.61 | 0.94 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -5.14 | -16.48 | -3.78 | -9.93 |
| שווי חברה | 247.82K | 5.50M | 5.95M | 4.17M | 12.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | -5.14 | -16.48 | -3.78 | -9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 32.03 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.13 | -3.36 | -6.16 | -2.27 | -2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -3.51 | -6.16 | -4.00 | -43.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.32 | 1.15 | 1.01 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.09 | 2.33 | 0.94 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD