Patagonia Lithium Limited (PL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -965.15K | -1.04M | -279.86K |
| רווח נקי | -1.44M | -414.29K | -1.11M | -901.14K |
| פחת והפחתות | 14.83K | 1.26M | 112.08K | 140.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -376.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 400.97K |
| שינוי בהון החוזר | -163.23K | -738.20K | 204.10K | 164.54K |
| יתרת לקוחות | -122.72K | -705.32K | -57.93K | -30.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -68.86K | 14.50K | 167.68K | 321.91K |
| הון חוזר אחר | 28.35K | -47.38K | 94.35K | -126.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.87K | -1.07M | -248.57K | -83.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26M | -3.79M | -796.55K | -4.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -3.78M | -796.55K | -4.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.27M | 2.16M | 3.57M | 5.23M |
| פירעון חוב | -867.21K | 905.97K | -94.20K | 1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.14M | 1.25M | 3.66M | 3.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 57.55K | 2.65M | 684.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00 | 1.74K | 238.25K | -683.93K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44M | -2.59M | 1.97M | 548.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.55K | 2.65M | 684.48K | 683.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 57.55K | 2.65M | 684.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64M | -965.15K | -1.84M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -965.15K | -1.04M | -279.86K |
| הוצאות הוניות | -71.70K | 4.00 | -796.55K | -4.26M |
הנתונים מוצגים ב-AUD