Parkd Ltd. (PKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.00 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.00 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.66 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.83 | -0.03 | -0.30 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | 0.05 | 0.19 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.21 | -5.21 | 11.30 | 20.84 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -231.11K | -231.11K | -27.00K | -47.39K | 237.01K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.09 | 8.09 | 3.40 | 5.35 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.77 | 0.84 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.48 | 0.74 | 0.82 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 37.27 | 37.27 | 123.89 | 88.08 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | -3.44 | -3.44 | -10.14 | -17.96 | 89.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.74 | -26.74 | -19.76 | -69.70 | -287.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 3.32 | 1.07 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.42% | -10.98% | 12.76% | 20.68% | 25.48% |
| שיעור EBIT | -24.94% | -24.94% | -1.73% | -15.27% | -67.06% |
| שיעור EBITDA | -21.58% | -21.58% | -1.59% | -14.97% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.94% | -24.94% | -1.73% | -15.27% | -67.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.61% | -27.61% | -0.64% | -15.44% | -46.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.02% | -23.02% | -0.64% | -8.82% | -46.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.02% | -23.02% | -0.64% | -8.82% | -46.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.37% | 83.37% | 100.00% | 57.15% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.70% | 110.70% | 37.11% | 101.11% | 68.79% |
| תשואה על הנכסים | -94.28% | -94.28% | -4.22% | -30.85% | -76.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,538.94% | -3,513.35% | -522.31% | -2,717.52% | -223.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,278.11% | -1,278.11% | -366.30% | -840.83% | -325.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -349.08% | -349.08% | -319.52% | -423.18% | -178.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.28% | -94.28% | -4.22% | -30.85% | -76.72% |
| תשואת רווחים | -21.60% | -34.18% | -2.52% | -12.42% | -20.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.39 | 10.39 | 14.02 | 15.61 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 18.15 | 6.33 | 3.30 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.48 | 20.48 | 284.53 | 57.26 | 0 |
| מחזור נכסים | 4.10 | 4.10 | 6.55 | 3.50 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -37.93 | -74.95 | 1,412.83 | 27.85 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.36 | 15.03 | -31.64 | -87.34 | -78.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.14 | 35.14 | 26.03 | 23.38 | 45.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.61 |
| ימי אשראי מספקים | 54.49 | 20.11 | 57.67 | 110.72 | 156.69 |
| מחזור תפעולי | 35.14 | 35.14 | 26.03 | 23.38 | 77.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -71.92 | -71.92 | 11.19 | 8.78 | -130,485.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -71.92 | -71.92 | 11.19 | 8.78 | -130,485.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.94 | -3.94 | 1.87 | 2.95 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.21 | 0.01 | 0.05 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.22% | -31.42% | 2.80% | 6.39% | -19.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -2.92 | -41.43 | -8.05 | -4.96 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 0.67 | 0.25 | 0.71 | 2.29 |
| מכפיל הון | 162.66 | 102.80 | 206.94 | 218.83 | 11.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.81 | -3.18 | 35.74 | 15.65 | -5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | -3.23 | 32.54 | 13.86 | -5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.55 | 0.18 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 162.66 | 102.80 | 206.94 | 218.83 | 11.09 |
| מכפיל שווי חברה | -5.63 | -3.06 | -12.68 | -3.68 | 0 |
| שווי חברה | 6.64M | 3.60M | 2.39M | 1.84M | 2.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.63 | -3.06 | -12.68 | -3.68 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.66 | 0.20 | 0.55 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.74 | -3.12 | 28.33 | 12.13 | -4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | -3.16 | 25.80 | 10.74 | -4.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.43 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.57 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 0.37 | 1.01 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.91 | -1.22 | -0.58 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-AUD