Parkd Ltd. (PKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 92.69K | 170.85K | -521.94K | -1.10M |
| רווח נקי | -1.26M | -76.13K | -294.12K | -530.12K | -1.10M |
| פחת והפחתות | 184.00K | 16.63K | 8.32K | 770.67K | 1.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 79.89K | 72.50K | 96.01K | 294.15K |
| שינוי בהון החוזר | -120.56K | -756.28K | 416.77K | -87.83K | 251.44K |
| יתרת לקוחות | 474.49K | -787.06K | -28.28K | 317.69K | 13.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -581.47K | 0 | 461.70K | -315.00K | 623.46K |
| הון חוזר אחר | -13.57K | 30.78K | -16.64K | -90.52K | -385.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.05K | 828.59K | -32.62K | -770.67K | -1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.58K | -8.29K | 17.41K | 36.88K | -73.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.86K | -8.29K | -19.47K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.72K | 0 | 36.88K | 36.88K | -73.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 931.97K | 0 | 0 | -1.38K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.38K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -183.33K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.71K | 674.97K | 590.57K | 402.30K | 888.75K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -307.26K | 84.40K | 188.26K | -486.44K | -809.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 674.97K | 590.57K | 402.30K | 888.75K | 1.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.71K | 674.97K | 590.57K | 402.30K | 888.75K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | 84.40K | 151.39K | -521.94K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14M | 92.69K | 170.85K | -521.94K | -735.68K |
| הוצאות הוניות | -15.86K | -8.29K | -19.47K | 4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD