Proteomics International Laboratories Ltd. (PIQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.19 | 9.39 | 10.13 | 7.55 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.19 | 9.39 | 10.13 | 7.44 |
| יחס מזומנים | 1.84 | 1.84 | 7.67 | 7.34 | 5.47 |
| יחס כושר פירעון | -2.33 | -2.33 | -4.13 | -3.47 | -3.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -3.09 | -4.59 | -6.18 | -5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -28.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.72M | 2.72M | 11.71M | 7.54M | 6.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.12 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -216.08 | -36.24 | -237.76 | -269.26 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -288.41 | -288.41 | -252.57 | -393.70 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.29 | 1.08 | 0.75 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,262.02% | -3,262.02% | 100.00% | -125.90% | -221.14% |
| שיעור EBIT | -4,275.74% | -4,275.74% | -1,105.67% | -1,022.79% | -1,207.15% |
| שיעור EBITDA | -3,984.42% | -3,984.42% | -1,040.83% | -941.23% | -1,034.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,275.74% | -4,275.74% | -1,105.67% | -1,022.79% | -871.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,878.38% | -3,878.38% | -849.08% | -968.25% | -853.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,078.86% | -3,078.86% | -844.95% | -714.71% | -853.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,097.33% | -3,097.33% | -849.08% | -726.54% | -853.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.39% | 79.39% | 99.51% | 73.81% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.71% | 90.71% | 76.79% | 94.67% | 97.94% |
| תשואה על הנכסים | -96.36% | -96.36% | -54.90% | -58.63% | -61.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -129.15% | -147.41% | -61.61% | -67.74% | -74.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -170.18% | -170.18% | -79.59% | -91.52% | -70.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -132.04% | -132.04% | -78.70% | -68.02% | -69.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.37% | -96.37% | -54.90% | -58.64% | -61.88% |
| תשואת רווחים | -60.52% | -45.29% | -16.70% | -5.82% | -6.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.11 | 3.98 | 4.84 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 88.25 | 88.25 | 0 | 34.99 | 15.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.76 | 0.52 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 600.15 | 3,266.25 | 91.62 | 64.95 | 67.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 604.29 | 3,270.39 | 91.62 | 75.38 | 72.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.56 |
| ימי אשראי מספקים | 4.14 | 4.14 | 0 | 10.43 | 24.01 |
| מחזור תפעולי | 604.29 | 3,270.39 | 91.62 | 75.38 | 91.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 1.00 | 1.07 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.92 | -2.92 | -222.75 | -13.87 | -4.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.92 | -2.92 | -222.75 | -13.87 | -4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.72 | -17.72 | -23.78 | -17.68 | -88.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.11 | -21.11 | -6.88 | -6.27 | -7.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.72% | -41.70% | -13.65% | -5.48% | -6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.06 | -2.21 | -5.99 | -17.17 | -16.06 |
| מכפיל מכירות | 71.38 | 67.98 | 50.61 | 122.73 | 137.13 |
| מכפיל הון | 2.44 | 3.26 | 3.69 | 11.63 | 11.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -2.40 | -7.33 | -18.26 | -14.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.41 | -3.22 | -7.36 | -19.58 | -17.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.27 | 0.54 | -0.84 | 3.28 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 3.26 | 3.69 | 11.63 | 11.95 |
| מכפיל שווי חברה | -1.51 | -1.42 | -3.79 | -12.29 | -12.47 |
| שווי חברה | 16.68M | 15.73M | 37.84M | 103.16M | 94.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.51 | -1.42 | -3.79 | -12.29 | -12.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 59.98 | 56.59 | 39.40 | 115.64 | 128.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.12 | -2.00 | -5.70 | -17.20 | -13.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -2.68 | -5.73 | -18.44 | -16.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.25 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.74 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 0.95 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.14 | 10.14 | 6.43 | 6.22 | 7.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.66 | 0 | 0.81 | 0 | 0.44 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.69 | 0.81 | 0.88 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-AUD