Proteomics International Laboratories Ltd. (PIQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87M | -6.60M | -5.59M | -5.69M | -3.54M |
| רווח נקי | -8.56M | -8.11M | -6.38M | -6.18M | -4.97M |
| פחת והפחתות | 809.91K | 622.71K | 727.69K | 529.53K | 416.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -618.77K | -372.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 773.23K | 778.31K | 324.37K | 511.69K |
| שינוי בהון החוזר | 1.41M | 0 | -669.40K | 294.40K | -139.08K |
| יתרת לקוחות | -204.89K | 0 | 0 | 294.40K | -139.08K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 657.97K | -643.58K |
| יתרת ספקים | -198.09K | 0 | -120.54K | -416.12K | 1.01M |
| הון חוזר אחר | 1.82M | 0 | -548.86K | -241.85K | -361.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 467.20K | -6.60M | 724.78K | -45.87K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01M | -29.65K | -388.02K | -1.17M | -129.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01M | -29.65K | -403.25K | -1.22M | -129.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 52.78K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 15.23K | 52.78K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 345.13K | 11.03M | 6.59M | 10.77M | 176.10K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 683.34K | 11.20M | 6.63M | 10.84M | 245.15K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -338.21K | -172.56K | -35.34K | -65.51K | -314.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 11.04M | 6.64M | 6.03M | 2.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.54M | 4.40M | 612.93K | 3.92M | -3.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.04M | 6.64M | 6.03M | 2.11M | 5.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 11.04M | 6.64M | 6.03M | 2.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.88M | -6.63M | -6.00M | -6.91M | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87M | -6.60M | -5.59M | -5.69M | -3.54M |
| הוצאות הוניות | -2.01M | -29.65K | -403.25K | -1.22M | -129.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD