Peppermint Innovation Limited (PIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.48 | 1.39 | 4.33 | 7.96 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.48 | 1.39 | 4.33 | 7.96 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.25 | 1.07 | 3.82 | 7.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.79 | -0.90 | -3.37 | -3.02 | -4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -1.15 | -2.71 | -3.29 | -4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90M | -984.40K | 445.78K | 2.66M | 5.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.44 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.78 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.41 | -0.97 | 3.52 | 1.30 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -21.93 | -4.48 | -296.34 | -5,918.96 | -22.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.00 | -28.63 | -347.23 | -6,022.70 | -22.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.87% | 37.99% | 54.46% | 30.49% | -19.17% |
| שיעור EBIT | -750.95% | -840.86% | -442.91% | -648.04% | -262.01% |
| שיעור EBITDA | -748.50% | -839.24% | -440.43% | -641.85% | -261.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -750.95% | -840.86% | -471.73% | -653.10% | -262.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -705.40% | -686.03% | -482.09% | -648.15% | -273.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -708.23% | -552.70% | -444.26% | -648.15% | -273.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -705.40% | -585.50% | -417.86% | -648.15% | -273.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.40% | 80.57% | 92.15% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.93% | 81.59% | 102.20% | 99.24% | 104.43% |
| תשואה על הנכסים | -273.07% | -184.01% | -242.87% | -70.44% | -61.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 147.62% | 178.17% | -855.39% | -91.57% | -70.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 118.35% | 271.07% | -908.27% | -92.27% | -67.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 118.35% | 410.98% | -837.01% | -92.27% | -67.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -273.07% | -184.01% | -242.87% | -70.44% | -61.75% |
| תשואת רווחים | -22.14% | -49.00% | -18.79% | -19.94% | -21.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 3.35 | 2.49 | 1.00 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.28 | 0.53 | 0.57 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.25 | 15.48 | 121.14 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.33 | 0.55 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.21 | -1.15 | 0.56 | 0.10 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,884.87 | -1,189.44 | -538.42 | -275.05 | -48.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.77 | 109.10 | 146.57 | 364.66 | 49.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,030.64 | 1,298.54 | 684.98 | 639.71 | 97.63 |
| מחזור תפעולי | 145.77 | 109.10 | 146.57 | 364.66 | 49.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -239.41 | -948.51 | -657,131.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -239.41 | -948.51 | -657,131.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.50 | -7.05 | -3.55 | -6.99 | -2.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.05% | -62.74% | -15.04% | -21.50% | -18.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.00 | -2.00 | -5.32 | -5.01 | -4.68 |
| מכפיל מכירות | 43.45 | 11.28 | 23.64 | 32.50 | 12.81 |
| מכפיל הון | -5.04 | -3.64 | 45.52 | 4.59 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.42 | -1.59 | -6.65 | -4.65 | -5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14 | -1.60 | -6.65 | -4.65 | -5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.04 | -0.09 | 0.14 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.04 | -3.64 | 45.52 | 4.59 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | -5.53 | -1.32 | -5.05 | -3.80 | -3.27 |
| שווי חברה | 12.27M | 3.45M | 19.40M | 9.17M | 11.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.53 | -1.32 | -5.05 | -3.80 | -3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.36 | 11.09 | 22.24 | 24.38 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.82 | -1.57 | -6.25 | -3.49 | -3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.82 | -1.57 | -6.26 | -3.49 | -3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.15 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 0.81 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.82 | 1.09 | 1.00 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.18 | 8.79 | 4.30 | 6.40 | 1.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.75 | -0.27 | 0.24 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.28 | 0.80 | 1.08 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD