Peppermint Innovation Limited (PIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -3.10M | -2.63M | -3.03M | -1.87M |
| רווח נקי | -1.72M | -3.87M | -2.44M | -3.59M | -2.83M |
| פחת והפחתות | 5.05K | 126.22K | 22.21K | 275.00 | 2.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -65.31K | -295.23K | -171.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 654.24K | -100.22K | 318.35K | 60.59K |
| שינוי בהון החוזר | -272.19K | 142.78K | -111.89K | 115.63K | -70.09K |
| יתרת לקוחות | -330.36K | 74.07K | -197.80K | -85.78K | 32.57K |
| מלאי | -8.20K | 12.35K | 24.16K | 16.03K | -3.50K |
| יתרת ספקים | 0 | -147.26K | 30.33K | 64.64K | -134.99K |
| הון חוזר אחר | 66.37K | 56.35K | 31.42K | 120.73K | 35.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -205.57K | -147.26K | 65.31K | 420.06K | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 258.44K | 258.57K | 0 | 336.83K | -336.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.15K | -3.27K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.96K | 261.83K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 269.55K | 0 | 0 | 336.83K | -336.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20M | 1.03M | 45.00 | 5.16M | 5.06M |
| פירעון חוב | 1.00M | 0 | 0 | -37.20K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 1.10M | 45.00 | 5.55M | 5.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -67.76K | 0 | -352.31K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 479.19K | 1.23M | 3.06M | 5.57M | 3.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.23K | -24.36K | 109.82K | -336.83K | 336.83K |
| שינוי נטו במזומנים | -746.65K | -1.83M | -2.52M | 2.13M | 3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 3.06M | 5.57M | 3.45M | 261.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 479.19K | 1.23M | 3.06M | 5.57M | 3.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.20M | -3.10M | -2.63M | -3.03M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19M | -3.10M | -2.63M | -3.03M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | -9.15K | -3.27K | -4.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD