PhosCo Ltd (PHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.36 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.36 | 0.08 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.35 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.50 | -0.50 | -0.69 | -0.18 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -0.19 | -0.16 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.77 | -0.77 | -0.47 | -0.23 | -0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.71M | -2.71M | -6.31M | -8.73M | -6.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.94 | 8.31 | 2.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 3.32 | -2.75 | -4.59 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.77 | 1.57 | 1.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 3.54 | -0.33 | -1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.89 | -0.89 | -0.35 | -0.21 | -2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.86 | -11.86 | -0.84 | -2.21 | -11.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.79 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.55 | -0.23 | -3.91 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.32% | 107.32% | 101.72% | 87.76% | 72.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.88% | 118.88% | 204.94% | 129.55% | 263.11% |
| תשואה על הנכסים | -50.15% | -50.15% | -157.55% | -221.11% | -446.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.88% | -79.11% | -557.03% | 73.22% | 757.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2,731.29% | -2,731.29% | 59.91% | 17.60% | 49.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -95.05% | -95.05% | 234.71% | 70.90% | 113.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.15% | -50.15% | -157.55% | -221.11% | -446.21% |
| תשואת רווחים | -6.42% | -6.67% | -35.90% | -21.00% | -32.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,063.65 | -7,063.65 | -12,974.01 | -31,452.95 | -46,178.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,063.65 | 7,063.65 | 12,974.01 | 31,452.95 | 46,178.78 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.19 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -123.67 | -123.72 | -5.31 | -27.48 | -494.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -123.67 | -123.72 | -5.31 | -27.48 | -494.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | -0.47 | -0.23 | -0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.56% | -4.14% | -11.85% | -18.68% | -17.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.50 | -15.00 | -2.79 | -4.76 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 12.33 | 11.86 | 15.52 | -3.49 | -23.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.94 | -24.14 | -8.44 | -5.35 | -5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.30 | -24.34 | -10.03 | -5.55 | -5.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.27 | -0.01 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.33 | 11.86 | 15.52 | -3.49 | -23.29 |
| מכפיל שווי חברה | -17.11 | -18.89 | -7.04 | -9.33 | -2.62 |
| שווי חברה | 63.53M | 70.12M | 19.87M | 14.23M | 22.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.11 | -18.89 | -7.04 | -9.33 | -2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.26 | -23.46 | -8.73 | -9.22 | -6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.43 | -23.65 | -10.37 | -9.56 | -6.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 0.88 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 2.38 | 1.29 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.28 | 0.86 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD