PhosCo Ltd (PHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -1.92M | -1.49M | -3.47M | -1.56M |
| רווח נקי | -4.81M | -6.90M | -1.73M | -6.37M | -1.22M |
| פחת והפחתות | 59.02K | 34.35K | 12.33K | 8.61K | 9.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -182.12K | 678.96K | 123.16K | 360.27K | 93.56K |
| יתרת לקוחות | -205.00 | 66.24K | 9.09K | 91.73K | -85.83K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -68.10K | 43.32K | 122.78K | 160.60K | 108.66K |
| הון חוזר אחר | -113.81K | 569.40K | -8.71K | 107.94K | 70.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97M | 4.27M | 89.56K | 2.53M | -445.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | -781.04K | -54.17K | -7.02K | -439.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -781.04K | -54.17K | -7.02K | -439.95K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.48M | 5.51M | 903.50K | 2.89M | 3.26M |
| פירעון חוב | 0 | 2.39M | -91.81K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.48M | 3.12M | 995.31K | 2.89M | 3.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.61K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 91.81K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 3.46M | 547.79K | 1.19M | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.80K | 100.44K | -34.00 | -13.78K | -22.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40M | 2.91M | -639.55K | -604.74K | 1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.46M | 548.15K | 1.19M | 1.81M | 575.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.86M | 3.46M | 547.79K | 1.19M | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.99M | -2.28M | -1.54M | -3.48M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -1.92M | -1.49M | -3.47M | -1.56M |
| הוצאות הוניות | -23.96K | -360.79K | -54.17K | -7.02K | -439.95K |
הנתונים מוצגים ב-AUD