Pilot Energy Limited (PGY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.13 | 0.85 | 1.86 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.85 | 1.86 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.70 | 1.66 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.26 | -0.56 | -1.04 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | -0.72 | -2.78 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.30 | -1.42 | -28.70 | -44.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.78M | -23.78M | -3.86M | -2.08M | 491.03K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.25 | 0.19 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 1.84 | 0.39 | 0.25 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.28 | 0.20 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.17 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.56 | 1.56 | 1.33 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.23 | -1.21 | -15.72 | -85.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.79 | -2.79 | -8.97 | -37.14 | -8,104.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.19 | 1.43 | 0.24 | 0.14 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.59 | -3.59 | -0.51 | -0.33 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.15% | 81.15% | 100.00% | 106.79% | 121.59% |
| שיעור EBIT | -1,137.03% | -1,137.03% | -962.13% | -1,100.18% | -1,445.73% |
| שיעור EBITDA | -1,118.18% | -1,118.18% | -942.08% | -1,078.37% | -1,435.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,252.25% | -1,252.25% | -1,322.46% | -974.13% | -972.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,605.21% | -1,605.21% | -1,109.35% | -1,342.20% | -773.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,559.09% | -1,559.09% | -1,109.35% | -1,062.90% | -773.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,559.09% | -1,559.09% | -1,109.35% | -1,062.94% | -773.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.13% | 97.13% | 100.00% | 79.19% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.19% | 128.19% | 83.89% | 137.78% | 79.61% |
| תשואה על הנכסים | -18.75% | -18.75% | -20.48% | -26.21% | -22.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.47% | -66.66% | -31.99% | -34.81% | -25.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.54% | -53.54% | -31.76% | -25.63% | -31.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.31% | -18.31% | -27.43% | -20.03% | -31.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.25% | -26.25% | -20.48% | -26.21% | -22.11% |
| תשואת רווחים | -179.78% | -51.78% | -19.67% | -19.69% | -28.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 1.95 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.03 | 0 | -0.05 | -0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 2.28 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | 32.17 | 0.51 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | -11,808.03 | -11,808.03 | 650.79 | 7,155.36 | 5,881.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 840.08 | 840.08 | 650.79 | 186.89 | 223.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12,648.11 | 12,648.11 | 0 | -6,968.47 | -5,657.63 |
| מחזור תפעולי | 840.08 | 840.08 | 650.79 | 186.89 | 223.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.81 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,464,539.00 | -1,464,539.00 | -6.91 | -1.23 | -4.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,464,539.00 | -1,464,539.00 | -6.91 | -1.23 | -4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.66 | -0.91 | -10.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.77 | -12.77 | -8.99 | -7.06 | -7.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.30% | -42.42% | -18.24% | -23.70% | -34.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -1.92 | -5.08 | -5.08 | -3.49 |
| מכפיל מכירות | 10.28 | 30.11 | 56.39 | 53.98 | 27.01 |
| מכפיל הון | 0.37 | 1.29 | 1.63 | 1.77 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -2.36 | -5.48 | -4.22 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -2.36 | -6.28 | -7.64 | -3.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.08 | 0 | 0.25 | 0.88 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 1.29 | 1.63 | 1.77 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -4.51 | -6.29 | -6.49 | -5.33 | -1.53 |
| שווי חברה | 23.14M | 32.23M | 26.54M | 22.67M | 7.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.51 | -6.29 | -6.49 | -5.33 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 50.45 | 70.29 | 61.16 | 57.49 | 21.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.95 | -5.50 | -5.94 | -4.49 | -2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95 | -5.50 | -6.81 | -8.14 | -2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.31 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.21 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.79 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.41 | 1.15 | 1.22 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.33 | 13.33 | 13.96 | 3.39 | 3.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 1.42 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0 | 0.66 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-AUD