Pilot Energy Limited (PGY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -3.90M | -2.79M | -2.63M | -3.19M |
| רווח נקי | -7.15M | -8.88M | -4.19M | -2.71M | -3.83M |
| פחת והפחתות | 86.43K | 86.43K | 86.43K | 36.97K | 42.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.08K | -289.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 496.54K | 1.30M | 497.18K | 237.86K |
| שינוי בהון החוזר | -930.28K | 1.17M | -1.07M | 807.70K | -439.10K |
| יתרת לקוחות | -254.26K | -419.43K | -217.56K | -78.66K | -87.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -514.13K | 1.59M | -797.32K | 590.71K | 120.67K |
| הון חוזר אחר | -161.89K | -516.00 | -57.00K | 295.65K | -472.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | -5.07M | 1.09M | -1.21M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.12M | -3.87M | -4.79M | -2.40M | -973.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.54M | -564.65K | -2.26M | -608.86K | -916.90K |
| רכישות, נטו | 0 | -142.33K | -431.50K | 571.09K | 914.16K |
| רכישת השקעות | -6.92M | -1.59M | 0 | -571.09K | -460.81K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 571.09K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66M | -1.57M | -2.10M | -2.36M | -510.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.52M | 9.92M | 7.22M | 1.59M | 9.61M |
| פירעון חוב | 8.29M | 2.86M | 2.91M | 0 | -683.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.24M | 6.71M | 4.32M | 1.59M | 10.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -295.59K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 635.68K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 3.80M | 1.66M | 2.02M | 5.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.30K | -10.11K | -6.77K | 264.00 | -40.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.49M | 2.14M | -354.01K | -3.44M | 5.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80M | 1.66M | 2.02M | 5.46M | 7.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 3.80M | 1.66M | 2.02M | 5.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.86M | -4.47M | -5.04M | -3.24M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.86M | -3.90M | -2.79M | -2.63M | -3.19M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -564.64K | -2.26M | -608.86K | -916.90K |
הנתונים מוצגים ב-AUD