Pilbara Gold (PGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.52 | 7.52 | 3.24 | 3.24 | 5.77 |
| יחס מהיר | 7.52 | 7.52 | 3.24 | 3.24 | 5.77 |
| יחס מזומנים | 7.36 | 7.36 | 3.12 | 3.12 | 5.55 |
| יחס כושר פירעון | -3.18 | -0.85 | -3.17 | -3.17 | -1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -115.08 | -73.29 | -15.33 | -15.33 | -9.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.38M | 24.38M | 7.31M | 7.31M | 3.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.12 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -188.52 | -193.57 | -35.09 | -35.09 | -53.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -397.58 | -873.22 | -504.33 | -504.33 | -168.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 7.02 | 3.79 | 3.79 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.12% | 81.12% | 375.95% | 375.95% | 69.84% |
| תשואה על הנכסים | -21.71% | -5.82% | -34.78% | -34.78% | -4.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.74% | -6.24% | -39.00% | -39.00% | -4.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.35% | -7.70% | -10.37% | -10.37% | -6.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.34% | -7.70% | -10.34% | -10.34% | -6.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.71% | -5.82% | -34.78% | -34.78% | -4.70% |
| תשואת רווחים | -13.54% | -3.10% | -8.58% | -8.58% | -4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -10,475.78 | -19,401.80 | -8,076.86 | -8,076.86 | -530.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10,475.78 | 19,401.80 | 8,076.86 | 8,076.86 | 530.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.10 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 60.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -13.32 | -8.60 | -8.60 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -13.32 | -8.60 | -8.60 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.08 | -73.29 | -13.27 | -13.27 | -9.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.32% | -1.19% | -0.98% | -0.98% | -17.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.84 | -32.35 | -11.67 | -11.67 | -24.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.02 | 4.55 | 4.55 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.02 | -84.34 | -101.74 | -101.77 | -5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.23 | -90.67 | -113.57 | -113.60 | -340.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.43 | -0.02 | -0.02 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.02 | 4.55 | 4.55 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | -10.70 | -19.59 | -42.22 | -42.22 | -25.56 |
| שווי חברה | 61.41M | 76.75M | 112.60M | 112.60M | 33.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.70 | -19.59 | -42.22 | -42.22 | -25.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.30 | -62.09 | -93.36 | -93.38 | -4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.01 | -66.75 | -104.21 | -104.24 | -303.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.05 | 0.81 | 3.76 | 3.76 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.36 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD