Pilbara Gold (PGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.08M | -1.18M | -109.57K | -1.40M |
| רווח נקי | -3.23M | -10.53M | -1.33M | -1.53M | -4.15M |
| פחת והפחתות | 60.31K | 132.99K | 144.15K | 213.11K | 148.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.61K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 201.87K | -52.58K | 225.21K | 559.93K | -52.67K |
| יתרת לקוחות | -179.38K | -208.00K | 225.94K | 465.41K | -186.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 354.49K | 172.42K | 0 | 116.57K | 138.08K |
| הון חוזר אחר | 26.76K | -17.01K | -738.00 | -22.05K | -4.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | 9.37M | -250.42K | 643.65K | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.27M | 6.64M | -4.05M | -6.55M | -6.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.27M | -3.36M | -4.05M | -6.55M | -6.96M |
| רכישות, נטו | 10.00M | 10.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.75M | -70.80K | 5.79M | 3.80M | 6.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -47.10K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.82M | 0 | 0 | 3.96M | 7.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -96.83K | -426.55K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.80K | -70.80K | 5.84M | -62.78K | -61.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.53M | 10.20M | 4.70M | 4.14M | 7.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.33M | 5.49M | 563.74K | -2.86M | -1.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.20M | 4.70M | 4.14M | 7.00M | 8.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.53M | 10.20M | 4.70M | 4.14M | 7.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | -1.21M | -5.23M | -6.66M | -8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15M | -1.08M | -1.18M | -109.57K | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -86.33K | -125.66K | -4.05M | -6.55M | -6.96M |
הנתונים מוצגים ב-AUD