PM Capital Global Opportunities Fund Ltd. (PGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.43 | 11.43 | 0.10 | 0.66 | 0.46 |
| יחס מהיר | 11.43 | 11.43 | 0.10 | 0.66 | -14.14 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.20 | 0.10 | 0.62 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.73 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.36 | -0.27 | 0.09 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.36 | -0.28 | 0.10 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.21B | -218.97M | -137.36M | -110.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.22 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.73 | 2.52 | 2.32 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 166.92 | -66.71 | 290.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | 0.25 | 0.10 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.93% | 58.93% | 99.43% | -366.07% | 89.64% |
| שיעור EBIT | 283.85% | 283.85% | 94.79% | 481.14% | 95.92% |
| שיעור EBITDA | 283.85% | 283.85% | 94.79% | 481.14% | 95.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 283.85% | 283.85% | 94.79% | -871.30% | 95.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 283.85% | 283.85% | 94.79% | 481.14% | 95.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 203.68% | 203.68% | 68.34% | 348.77% | 68.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 203.68% | 203.68% | 68.34% | 348.77% | 68.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.76% | 71.76% | 72.10% | 72.49% | 71.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -55.22% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 15.16% | 15.16% | 13.43% | 13.50% | 15.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.98% | 19.74% | 16.37% | 16.55% | 18.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.16% | 23.16% | 19.66% | -35.71% | 23.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.16% | 15.16% | 13.44% | -24.51% | 15.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.16% | 15.16% | 13.43% | 13.50% | 15.70% |
| תשואת רווחים | 14.97% | 15.50% | 13.80% | 13.82% | 18.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 260.32 | 260.32 | 1,086.22 | 18.05 | 83.51 |
| מחזור זכאים | 38.71 | 38.71 | 1.37 | 72.12 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.04 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.17 | -6.34 | -1.51 | 159.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.03 | -8.03 | -266.40 | 15.16 | 15,409.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.40 | 1.40 | 0.34 | 20.22 | 4.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,442.50 |
| ימי אשראי מספקים | 9.43 | 9.43 | 266.74 | 5.06 | 37.33 |
| מחזור תפעולי | 1.40 | 1.40 | 0.34 | 20.22 | 15,446.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.10 | -0.04 | 0.01 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.10 | -0.04 | 0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.17 | -0.84 | -0.36 | 0.13 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.36 | -0.28 | 0.10 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.43 | -0.07 | 0.14 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.01% | -3.26% | -1.49% | 0.54% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.62 | 6.40 | 7.31 | 7.23 | 5.38 |
| מכפיל מכירות | 13.61 | 13.14 | 4.95 | 25.23 | 3.70 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.27 | 1.19 | 1.20 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.64 | -30.70 | -67.15 | 186.43 | -41.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.64 | -30.70 | -67.15 | 186.43 | -41.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.16 | 0.45 | -1.19 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.27 | 1.19 | 1.20 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 4.55 | 5.48 | 5.34 | 4.03 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.51B | 1.28B | 925.61M | 712.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.55 | 5.48 | 5.34 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.38 | 12.91 | 5.19 | 25.72 | 3.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.79 | -30.16 | -70.40 | 190.01 | -43.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.79 | -30.16 | -70.40 | 190.01 | -43.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.51 | 2.51 | 2.22 | 1.85 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 2.51 | 2.22 | 1.85 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.09 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.36 | 0.31 | 0.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.21 | -0.11 | 0.04 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD