PM Capital Global Opportunities Fund Ltd. (PGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.02M | -18.15M | 4.87M | -16.38M | 6.44M |
| רווח נקי | 238.03M | 168.19M | 125.53M | 126.77M | 146.39M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.77M | 36.58M | 43.21M | 31.63M | 34.11M |
| יתרת לקוחות | -222.36K | 1.78M | 185.35K | 28.08K | 5.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 21.08M | 1.23M | -1.82M | 1.29M | 4.18M |
| הון חוזר אחר | 33.91M | 33.57M | 44.85M | 30.31M | 24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -342.81M | -222.92M | -163.88M | -174.78M | -174.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 138.81M | -123.31M | 46.74M | -35.09M | 28.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -298.60M | -394.28M | -158.16M | -124.94M | -186.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 437.41M | 270.96M | 204.90M | 89.86M | 215.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.49M | 100.27M | -38.67M | -10.13M | -19.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.58M | 0 | 28.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.09M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.49M | -50.31M | -38.67M | -38.19M | -14.22M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.51M | -58.98M | -17.47M | -30.25M | -6.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.55M | -321.29K | -155.68K | -388.53K | -111.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 138.85M | -41.51M | 12.78M | -61.98M | 15.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.66M | -17.47M | -30.25M | 31.73M | -22.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.51M | -58.98M | -17.47M | -30.25M | -6.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.02M | -18.15M | 4.87M | -16.38M | 6.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.02M | -18.15M | 4.87M | -16.38M | 6.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD