Paragon Care Limited (PGC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 1.17 | 0.97 | 4.58 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.74 | 0.58 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | -0.32 | 0.47 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -297.93M | -297.93M | -155.25M | -160.17M | 231.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.31 | 0.93 | 0.86 | 6.47 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.46 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.23 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.64 | 4.64 | 3.87 | 3.87 | 23.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.18 | 1.24 | 0.34 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.18 | 0.18 | 2.70 | 1.75 | 3.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.44 | 0.39 | 0.46 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.36 | 8.36 | 3.06 | 5.37 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.28% | 4.28% | 8.97% | 5.93% | 16.80% |
| שיעור EBIT | 0.17% | 0.17% | 1.66% | 0.97% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 1.19% | 2.49% | 1.45% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 0.17% | 2.48% | 0.96% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.59% | -0.59% | 0.70% | 0.47% | 6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.44% | -0.44% | 0.57% | 0.28% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.44% | -0.44% | 0.57% | 0.28% | 4.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.95% | 73.95% | 80.81% | 59.64% | 61.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -337.38% | -337.38% | 28.44% | 49.41% | 78.96% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -1.17% | 1.67% | 0.74% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.34% | -5.42% | 6.45% | 2.87% | 67.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.31% | 1.31% | 15.27% | 6.63% | 7.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 0.65% | 11.41% | 3.11% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.74% | -1.74% | 2.42% | 1.07% | -20.35% |
| תשואת רווחים | -6.74% | -7.17% | 3.40% | 2.08% | 4.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 9.93 | 8.97 | 8.58 | 7.80 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 5.86 | 5.70 | 5.42 | 6.98 |
| מחזור מלאי | 10.30 | 10.30 | 11.64 | 10.34 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.55 | 29.55 | 47.66 | 41.23 | 6.85 |
| מחזור נכסים | 2.68 | 2.68 | 2.93 | 2.63 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -46.52 | 997.30 | 81.17 | 19.05 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.93 | 9.93 | 7.98 | 10.49 | 254.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.77 | 36.77 | 40.67 | 42.56 | 46.78 |
| ימי מלאי | 35.45 | 35.45 | 31.35 | 35.31 | 260.12 |
| ימי אשראי מספקים | 62.28 | 62.28 | 64.04 | 67.38 | 52.26 |
| מחזור תפעולי | 72.21 | 72.21 | 72.02 | 77.87 | 306.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 2.03 | 0.57 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | -0.97 | 1.39 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | -0.97 | 2.30 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.04 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.62% | -0.66% | -3.81% | 6.25% | -1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.10 | -13.92 | 29.44 | 47.98 | 22.02 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.76 | 1.90 | 1.38 | 14.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -161.63 | -150.48 | -26.26 | 16.00 | -85.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 7.68 | -53.31 | 9.05 | 15.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.08 | 0.78 | -1.06 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.76 | 1.90 | 1.38 | 14.93 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 13.47 | 9.79 | 14.68 | 10.29 |
| שווי חברה | 605.25M | 588.69M | 879.62M | 634.03M | 381.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 13.47 | 9.79 | 14.68 | 10.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -407.57 | -396.43 | -38.18 | 25.22 | -115.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.80 | 20.23 | -77.51 | 14.26 | 21.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.09 | -0.04 | -0.06 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.40 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 2.22 | 2.18 | 3.18 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.61 |
| נטל ריבית | -3.37 | -3.37 | 0.42 | 0.49 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.82 | -1.82 | -0.55 | 5.30 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-AUD