Paragon Care Limited (PGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09M | -11.35M | 44.45M | 17.75M | 19.03M |
| רווח נקי | -16.03M | 20.57M | 8.38M | 12.85M | 6.09M |
| פחת והפחתות | 37.27M | 29.83M | 14.47M | 10.30M | 7.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.12M | 2.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 984.00K | 0 | 350.00K | 850.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -80.63M | 19.71M | -5.76M | -5.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | -53.56M | -97.86M | -1.10M | 7.72M |
| מלאי | 0 | -10.14M | -6.11M | -12.43M | 8.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 121.42M | 4.79M | -17.13M |
| הון חוזר אחר | 0 | -16.94M | 2.25M | 256.00K | -4.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.85M | 17.89M | 1.90M | 1.13M | 7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.04M | -16.64M | -19.53M | -31.75M | 7.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.16M | -11.69M | -6.78M | -21.05M | -4.61M |
| רכישות, נטו | -49.88M | -463.00K | -3.54M | -11.03M | 11.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.20M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.49M | -12.40M | 333.00K | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.42M | 28.65M | -5.95M | -10.00M | -11.93M |
| פירעון חוב | 72.74M | 28.65M | 14.64M | -5.24M | -7.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 406.00K | -483.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -12.61M | -7.89M | -1.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.31M | -11.00M | -7.98M | 2.72M | -2.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.68M | 21.90M | 19.94M | 22.60M | 46.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13M | 1.30M | 0 | 399.00K | -1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.35M | 1.95M | 18.97M | -23.60M | 13.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.33M | 19.94M | 970.00K | 46.20M | 33.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.68M | 21.90M | 19.94M | 22.60M | 46.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | -23.04M | 25.14M | -3.30M | 14.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.09M | -11.35M | 44.45M | 17.75M | 19.03M |
| הוצאות הוניות | -30.58M | -11.69M | -19.32M | -21.05M | -4.61M |
הנתונים מוצגים ב-AUD