Cape Range Ltd. (PFM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.64 | 3.40 | 5.14 | 6.71 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.64 | 3.40 | 5.14 | 6.71 |
| יחס מזומנים | 1.82 | 2.41 | 2.97 | 4.64 | 6.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.01 | -0.84 | -0.69 | -1.32 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05 | -0.89 | -0.35 | -0.97 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -31.48 | -25.34 | 0 | -174.68 | -10.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 479.12K | 711.22K | 1.22M | 1.70M | 2.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.63 | 1.42 | 1.24 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -26.09 | -22.63 | -135.15 | -80.10 | -14.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -279.97 | -177.17 | -107.78 | -127.10 | -56.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 2.64 | 4.14 | 3.50 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.08% | -19.38% | 88.00% | 90.91% | 94.26% |
| שיעור EBIT | -63.15% | -53.86% | -50.44% | -93.73% | -124.42% |
| שיעור EBITDA | -59.96% | -50.51% | -47.60% | -89.77% | -112.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.15% | -53.86% | -37.96% | -93.34% | -65.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.16% | -52.78% | -50.79% | -94.46% | -105.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.20% | -54.78% | -50.80% | -93.70% | -97.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.20% | -54.78% | -50.80% | -93.70% | -118.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 103.78% | 100.00% | 99.19% | 92.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.51% | 97.99% | 133.81% | 101.20% | 161.92% |
| תשואה על הנכסים | -50.48% | -34.69% | -21.70% | -26.46% | -20.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -78.34% | -56.67% | -30.77% | -32.76% | -23.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.58% | -53.76% | -22.78% | -32.64% | -15.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.29% | -52.70% | -22.52% | -32.13% | -14.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.48% | -34.69% | -21.70% | -26.46% | -20.85% |
| תשואת רווחים | -47.93% | -21.52% | -3.70% | -3.96% | -4.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 7.68 | 3.58 | 2.97 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 18.10 | 1.66 | 0.93 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.53 | 17.11 | 21.60 | 22.92 | 11.10 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.63 | 0.43 | 0.28 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 0.79 | 0.52 | 0.31 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -974.68 | 27.39 | -117.74 | -268.79 | -432.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.60 | 47.55 | 102.05 | 122.80 | 127.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,039.29 | 20.16 | 219.79 | 391.59 | 559.97 |
| מחזור תפעולי | 64.60 | 47.55 | 102.05 | 122.80 | 127.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -134.01 | -68.45 | -56.21 | -603.01 | -211.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -134.01 | -68.45 | -56.21 | -603.01 | -211.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.67 | -9.20 | -6.76 | -31.15 | -5.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.51 | -0.23 | -0.66 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.56% | -20.37% | -1.73% | -2.79% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.12 | -4.67 | -26.83 | -25.24 | -22.84 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 2.54 | 13.73 | 23.65 | 22.35 |
| מכפיל הון | 2.01 | 2.63 | 8.32 | 8.27 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -4.91 | -57.86 | -35.87 | -33.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -4.98 | -58.89 | -35.93 | -33.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.48 | 0.88 | -7.19 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 2.63 | 8.32 | 8.27 | 5.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -2.40 | -24.71 | -22.85 | -16.13 |
| שווי חברה | 256.55K | 947.91K | 8.94M | 12.35M | 10.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.59 | -2.40 | -24.71 | -22.85 | -16.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 1.21 | 11.76 | 20.51 | 18.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -2.34 | -49.56 | -31.11 | -27.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -2.37 | -50.44 | -31.16 | -27.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 0.34 | 1.26 | 1.84 | 1.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.93 | 0.46 | 0.70 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-AUD