Cape Range Ltd. (PFM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -400.11K | -177.29K | -396.18K | -365.71K | -358.15K |
| רווח נקי | -428.98K | -386.23K | -563.93K | -651.92K | -959.27K |
| פחת והפחתות | 26.27K | 21.62K | 23.83K | 63.55K | 109.36K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.83K | 96.96K | 27.91K | -64.31K | -4.34K |
| יתרת לקוחות | -2.22K | 0 | -74.11K | -64.31K | 15.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -37.41K | 0 | 97.95K | 0 | -7.35K |
| הון חוזר אחר | 43.46K | 96.96K | 4.07K | 0 | -12.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22K | 90.36K | 116.01K | 286.96K | 485.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.84K | -182.55K | -376.00 | -187.57K | -206.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.84K | -3.15K | -657.00 | -1.73K | -206.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -179.40K | 281.00 | -185.84K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.77K | -18.68K | -48.98K | -47.39K | -40.50K |
| פירעון חוב | 0 | -2.27K | -35.01K | -47.39K | -26.87K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.77K | -16.41K | -13.96K | 0 | -13.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 1.52M | 1.90M | 2.35M | 2.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -434.97K | -378.52K | -445.53K | -600.66K | -605.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 1.90M | 2.35M | 2.95M | 3.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 1.52M | 1.90M | 2.35M | 2.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -405.95K | -180.44K | -396.84K | -367.44K | -564.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -400.11K | -177.29K | -396.18K | -365.71K | -358.15K |
| הוצאות הוניות | -5.85K | -3.15K | -657.00 | -1.73K | -206.72K |
הנתונים מוצגים ב-AUD