Phoslock Environmental Technologies Limited (PET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.59 | 6.08 | 9.44 | 6.66 | 6.46 |
| יחס מהיר | 3.79 | 4.37 | 7.66 | 5.85 | 5.60 |
| יחס מזומנים | 2.66 | 3.75 | 6.89 | 4.90 | 5.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.06 | -2.00 | -1.96 | -0.89 | -3.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -1.31 | -2.50 | -1.21 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.85M | 6.82M | 9.61M | 12.24M | 14.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.12 | 1.18 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -77.45 | -122.92 | -168.67 | -90.92 | -1,068.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -144.35 | -123.79 | -168.67 | -95.12 | -1,055.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.53 | 2.96 | 4.52 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.60% | 38.29% | 6.74% | 53.57% | 23.03% |
| שיעור EBIT | -96.01% | -95.99% | -336.99% | -70.02% | -370.68% |
| שיעור EBITDA | -51.52% | -95.32% | -334.21% | -67.01% | -353.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.01% | -95.99% | -334.21% | -70.11% | -349.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.75% | -105.11% | -300.79% | -60.61% | -371.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.75% | -105.11% | -300.79% | -60.61% | -371.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.75% | -105.11% | -300.79% | -60.61% | -371.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.77% | 109.49% | 90.00% | 86.46% | 106.26% |
| תשואה על הנכסים | -41.24% | -38.55% | -21.17% | -14.24% | -61.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.20% | -47.70% | -23.70% | -16.80% | -76.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.85% | -42.14% | -26.31% | -19.37% | -68.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.13% | -39.48% | -26.26% | -18.85% | -66.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.24% | -38.55% | -21.17% | -14.24% | -61.89% |
| תשואת רווחים | -62.26% | -37.21% | -14.63% | -13.20% | -49.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 9.05 | 2.02 | 2.22 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 2.18 | 4.29 | -0.98 | 3.05 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 0.80 | -0.12 | 0.89 | 0.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.37 | 0.07 | 0.23 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.37 | 0.07 | 0.25 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 456.40 | 409.92 | -2,571.09 | 454.89 | 232.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.80 | 40.33 | 180.33 | 164.74 | 82.25 |
| ימי מלאי | 514.40 | 454.63 | -3,122.61 | 409.96 | 379.75 |
| ימי אשראי מספקים | 167.80 | 85.04 | -371.19 | 119.81 | 229.58 |
| מחזור תפעולי | 624.20 | 494.96 | -2,942.28 | 574.70 | 462.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.20 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.68 | -15.09 | -89.09 | -4.92 | -11.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.68 | -15.09 | -89.09 | -4.92 | -11.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56 | -2.63 | -7.77 | -7.67 | -7.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.64 | -0.59 | -3.77 | -0.77 | -2.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.60% | -22.09% | -18.52% | -20.27% | -34.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.63 | -2.69 | -5.68 | -7.58 | -2.00 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 2.82 | 20.56 | 4.59 | 7.44 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.28 | 1.62 | 1.27 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.40 | -4.53 | -5.40 | -4.93 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44 | -4.83 | -5.46 | -5.94 | -3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.15 | -0.17 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.28 | 1.62 | 1.27 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -1.43 | -3.19 | -2.33 | -0.84 |
| שווי חברה | 1.91M | 4.23M | 8.07M | 5.30M | 8.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -1.43 | -3.19 | -2.33 | -0.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 1.37 | 10.67 | 1.56 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -2.19 | -2.80 | -1.68 | -1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -2.33 | -2.83 | -2.02 | -1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 0.89 | 0.87 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.57 | 0.85 | 2.63 | 1.72 | 1.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.56 | 1.04 | 0 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-AUD