Phoslock Environmental Technologies Limited (PET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -2.85M | -2.62M | -7.07M | -6.93M |
| רווח נקי | -3.25M | -2.74M | -2.06M | -11.21M | -3.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 102.00K | 70.00K | 142.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 995.00K | -27.00K | 5.95M | 1.78M | -1.22M |
| יתרת לקוחות | 32.00K | 1.26M | 5.27M | 2.21M | -267.00K |
| מלאי | 901.00K | -250.00K | 727.00K | 185.00K | 654.00K |
| יתרת ספקים | 28.00K | -476.00K | -914.00K | -497.00K | -724.00K |
| הון חוזר אחר | 34.00K | -556.00K | 211.00K | -111.00K | -879.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 447.00K | -85.00K | -6.62M | 2.29M | -1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.00K | -49.00K | -533.00K | -628.00K | -141.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.00K | -32.00K | -440.00K | -545.00K | -143.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.00K | -17.00K | -93.00K | -83.00K | -90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -436.00K | -355.00K | -561.00K | -687.00K | -480.00K |
| פירעון חוב | 0 | -355.00K | -561.00K | -687.00K | -480.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -436.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 7.86M | 10.62M | 14.46M | 22.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -287.00K | 492.00K | -116.00K | -150.00K | 97.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.65M | -2.76M | -3.83M | -8.54M | -7.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.86M | 10.62M | 14.46M | 22.99M | 30.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.21M | 7.86M | 10.62M | 14.46M | 22.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -2.88M | -3.16M | -7.70M | -7.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -2.85M | -2.62M | -7.07M | -6.93M |
| הוצאות הוניות | -120.00K | -32.00K | -533.00K | -628.00K | -143.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD