Peninsula Energy (PEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.79 | 5.79 | 0.81 | 20.65 | 5.84 |
| יחס מהיר | 4.90 | 4.90 | 0.67 | 20.24 | 3.83 |
| יחס מזומנים | 4.16 | 4.16 | 0.57 | 19.71 | 5.35 |
| יחס כושר פירעון | -3.35 | -3.34 | -0.31 | -0.43 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.10 | -7.24 | -0.55 | 0.95 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4,421.50 | 4,809.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.69M | 8.69M | -25.52M | 76.55M | -5.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.23 | 1.14 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -6.43 | -6.44 | -4,008.99 | -5,791.00 | -2,954.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.30 | -9.38 | -20,482.00 | 0 | -3,346.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.78 | 2.02 | 17.24 | 7.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -357.12% | -354.43% | 0.00% | 14.96% | 4.41% |
| שיעור EBIT | -4,837.09% | -4,764.69% | 0.00% | -51.82% | -7.40% |
| שיעור EBITDA | -4,479.97% | -4,413.31% | 0.00% | -48.80% | -7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,837.09% | -4,764.69% | 0.00% | -51.82% | -5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13,015.90% | -12,929.84% | 0.00% | -104.60% | -11.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -11,877.52% | -11,786.26% | 0.00% | -104.60% | -8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11,877.52% | -11,786.26% | 0.00% | -104.60% | -8.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.25% | 91.16% | 249.10% | 100.00% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 269.09% | 271.37% | 24.49% | 201.85% | 197.51% |
| תשואה על הנכסים | -37.42% | -37.30% | -5.99% | -5.82% | -2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.57% | -41.83% | -7.34% | -6.66% | -3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.65% | -15.48% | -10.64% | -2.95% | -1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.28% | -14.11% | -10.64% | -2.95% | -1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.42% | -37.30% | -5.99% | -5.82% | -2.96% |
| תשואת רווחים | -99.89% | -72.00% | -14.24% | -3.74% | -1.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.58 | 0 | 13.05 | 144.85 |
| מחזור זכאים | 0.65 | 0.65 | 1.38 | 2.14 | 15.69 |
| מחזור מלאי | 0.62 | 0.62 | 5.17 | 4.85 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.12 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.18 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 654.88 | 651.91 | -194.41 | -67.20 | 56.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 630.10 | 627.11 | 0 | 27.96 | 2.52 |
| ימי מלאי | 587.97 | 588.64 | 70.65 | 75.20 | 76.88 |
| ימי אשראי מספקים | 563.19 | 563.83 | 265.06 | 170.36 | 23.27 |
| מחזור תפעולי | 1,218.07 | 1,215.75 | 70.65 | 103.16 | 79.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.10 | -0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.17 | -0.42 | -0.13 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.38 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.68 | 10.26 | -5.87 | -1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.47 | -1.47 | -0.11 | 0.15 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.47 | -1.47 | -0.11 | 0.15 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -4,421.50 | 4,809.00 | 1,869.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -58.73 | -59.58 | 0 | 0.41 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -296.34% | -61.19% | -103.40% | -8.52% | -2.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.89 | -1.38 | -7.02 | -26.71 | -85.38 |
| מכפיל מכירות | 33.26 | 163.71 | 0 | 27.94 | 7.49 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.58 | 0.52 | 1.78 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.34 | -1.63 | -0.97 | -11.74 | -41.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02 | -2.75 | -9.92 | 68.93 | 60.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -1.78 | -0.20 | 4.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.58 | 0.52 | 1.78 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 0.03 | -2.93 | -17.27 | -40.00 | -96.83 |
| שווי חברה | -721.07K | 83.39M | 78.55M | 231.64M | 417.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.03 | -2.93 | -17.27 | -40.00 | -96.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.12 | 129.48 | 0 | 19.52 | 6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.01 | -1.29 | -0.87 | -8.21 | -38.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -2.17 | -8.88 | 48.17 | 55.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.48 | 0.79 | 0.83 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.48 | 0.79 | 0.84 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | -1.49 | 0 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.20 | -0.06 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 2.49 | 1.00 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.69 | 2.71 | 1.00 | 2.02 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.66 | 8.47 | 0 | 0.60 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.51 | 0.46 | 0 | -1.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD