Peninsula Energy (PEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.37M | -8.84M | 4.81M | 7.48M | 2.82M |
| רווח נקי | -75.91M | -19.29M | -18.94M | -5.24M | -6.39M |
| פחת והפחתות | 2.26M | 467.03K | 371.89K | 135.00K | 227.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 440.00K | 1.02M |
| שינוי בהון החוזר | -39.39M | 7.92M | 9.44M | 15.58M | 8.95M |
| יתרת לקוחות | -682.44K | 442.00K | -663.00K | 89.20K | 13.44M |
| מלאי | -22.86M | 0 | 10.13M | 5.62M | -6.81M |
| יתרת ספקים | -2.77M | 0 | 0 | 25.27K | -8.86M |
| הון חוזר אחר | -13.08M | 7.48M | -23.00K | 9.84M | 11.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.66M | 2.06M | 13.93M | -5.88M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.15M | -81.86M | -32.89M | -12.18M | -990.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.15M | -81.86M | -33.04M | -18.38M | -1.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 382.07K | 68.95K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 145.00K | 5.81M | 350.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.03M | 104.00K | 106.47M | 21.07M | -106.00K |
| פירעון חוב | 14.77M | 1.00K | -4.00K | -3.00K | -69.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 62.82M | 173.00K | 113.85M | 22.17M | -79.97K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -70.00K | -7.37M | -1.10M | -58.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -561.32K | 0 | 0 | 0 | 21.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.24M | 9.17M | 99.85M | 32.23M | 11.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -602.41K | -90.00K | 15.00K | -42.00K | -66.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.91M | -90.69M | 78.40M | 13.87M | 881.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.34M | 99.85M | 21.46M | 11.03M | 8.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.24M | 9.17M | 99.85M | 32.23M | 11.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.52M | -90.70M | -28.23M | -10.90M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.37M | -8.84M | 4.81M | 5.03M | 2.04M |
| הוצאות הוניות | -26.15M | -81.86M | -33.04M | -18.38M | -1.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD