Predictive Discovery Limited (PDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 26.40 | 8.06 | 9.18 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 26.30 | 8.06 | 9.28 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 1.51 | 15.36 | 4.43 | 9.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.00 | -4.70 | -1.22 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -3.23 | -0.78 | -11.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.83 | 4.83 | 0 | -32.44 | -181.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -454.27M | -454.27M | 68.12M | 46.93M | 40.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.01 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -8.34 | -0.52 | 0 | -50.70 | -33.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.34 | -18.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.53 | -19.48 | 2.72 | 3.62 | 4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.20% | 12.74% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -27.84% | -27.84% | 0.00% | -5,075.92% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -27.65% | 6.43% | 0.00% | -4,730.42% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.84% | -27.84% | 0.00% | -4,446.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.70% | -22.70% | 0.00% | -5,075.92% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.71% | -33.71% | 0.00% | -5,080.02% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.40% | -31.40% | 0.00% | -5,075.92% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.52% | 148.52% | 100.00% | 100.08% | 102.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.52% | 81.52% | 101.90% | 114.16% | 98.92% |
| תשואה על הנכסים | -2.54% | -2.54% | -5.62% | -4.91% | -8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.42% | -4.20% | -5.69% | -5.10% | -8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.25% | -2.25% | -5.58% | -4.47% | -8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.24% | -2.24% | -5.58% | -4.46% | -8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.54% | -2.54% | -5.62% | -4.91% | -8.39% |
| תשואת רווחים | -2.54% | -3.24% | -1.37% | -2.35% | -3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.60 | 16.60 | 0 | 0.20 | 0 |
| מחזור זכאים | 17.19 | 14.68 | 0.37 | 0.16 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 3.30 | 2.81 | 2.30 | 0 | -1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.53 | 126.86 | -826.26 | -499.13 | -3,574.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.98 | 21.98 | 0 | 1,812.10 | 0 |
| ימי מלאי | 110.77 | 129.74 | 158.50 | 0 | -348.93 |
| ימי אשראי מספקים | 21.23 | 24.86 | 984.76 | 2,311.23 | 3,226.04 |
| מחזור תפעולי | 132.75 | 151.72 | 158.50 | 1,812.10 | -348.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 5.90 | 8.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | -0.20 | -0.14 | -115.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.58 | 1.58 | -0.20 | -0.14 | -115.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.33 | 0 | -32.44 | -181.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0 | -30.27 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.25% | 0.49% | -5.41% | -11.20% | -19.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.78 | -30.91 | -72.83 | -42.64 | -25.92 |
| מכפיל מכירות | 20.28 | 10.41 | 0 | 2,166.16 | 0 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.30 | 4.14 | 2.18 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 400.21 | 205.44 | -18.50 | -8.93 | -5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.84 | 75.80 | -109.06 | -71.57 | -5.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.10 | -2.49 | 1.26 | 2.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.30 | 4.14 | 2.18 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | -68.80 | 142.31 | -59.69 | -42.17 | -23.66 |
| שווי חברה | 3.86B | 1.86B | 904.83M | 340.63M | 246.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -68.80 | 142.31 | -59.69 | -42.17 | -23.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.02 | 9.15 | 0 | 1,994.72 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 375.48 | 180.71 | -17.69 | -8.22 | -4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.54 | 66.67 | -104.31 | -65.91 | -4.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 3.03 | 0.47 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 2.51 | 2.62 | 0.47 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.38 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.49 | 1.49 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.41 | 0 | 6.71 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.41 | 0.67 | 0.60 | 5.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD